PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 21.48% против 33.28% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between NOW and HWM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.26

The correlation between NOW and HWM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

HWM:

$106.66B

EPS

NOW:

$1.68

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

HWM:

61.42

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

HWM:

1.04

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

HWM:

12.42

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

HWM:

19.32

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

NOW vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.75

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.51

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.46

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.77

-11.22

NOW vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и HWM

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-88.30%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-15.89%

-44.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-19.41%

-45.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-21.61%

-42.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-64.81%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-3.26%

-53.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-31.00%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

5.61%

+28.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и HWM

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

11.03%

+14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

25.03%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

31.46%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

32.20%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

39.82%

+1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и HWM

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
2.31B
(NOW) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
36.9%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and HWM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор