PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с HOOD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, NOW returned -2.71%/yr vs 113.87%/yr for HOOD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -13.24%.

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%

HOOD

1 день
5.29%
1 месяц
27.20%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-14.87%
1 год
35.15%
3 года*
113.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%11.27%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-13.24%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%

Correlation

The correlation between NOW and HOOD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.41

The correlation between NOW and HOOD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$108.32B

HOOD:

$89.78B

EPS

NOW:

$1.68

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/E

NOW:

62.00

HOOD:

47.42

Коэффициент PEG

NOW:

0.52

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

NOW:

7.80

HOOD:

22.99

Коэффициент P/B

NOW:

7.98

HOOD:

9.27

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с VOO

Доходность на риск

NOW vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.51

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.19

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.62

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

1.11

-2.50

NOW vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и HOOD

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-90.21%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-57.26%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-57.26%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

-35.64%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-60.83%

+47.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.16%

31.77%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и HOOD

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 23.10%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

23.10%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.03%

50.29%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

69.61%

-19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.45%

74.07%

-30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

74.07%

-33.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и HOOD

Ни NOW, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
359.00M
(NOW) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.1%
0
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and HOOD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to HOOD (23.10%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор