PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 21.48% против 25.98% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
14.81%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
8.63%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between NOW and HEI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.31

The correlation between NOW and HEI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

HEI:

$46.77B

EPS

NOW:

$1.68

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

HEI:

59.22

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

HEI:

9.52

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

HEI:

8.68

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

HEICO Corporation

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

NOW vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.27

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.65

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.08

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.34

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.82

-2.27

NOW vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и HEI

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-75.50%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-27.11%

-33.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-27.11%

-37.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-27.11%

-37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-57.73%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-7.38%

-48.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-19.95%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

11.18%

+22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и HEI

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

14.84%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

27.73%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

33.32%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

27.71%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

30.65%

+10.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и HEI

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
1.38B
(NOW) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
-33.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and HEI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор