PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с ENSG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, NOW returned 21.87%/yr vs 24.21%/yr for ENSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 21.87% против 24.21% соответственно.

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%

ENSG

1 день
0.90%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-0.20%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.40%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-13.46%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between NOW and ENSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.25

The correlation between NOW and ENSG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$108.32B

ENSG:

$8.98B

EPS

NOW:

$1.68

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

NOW:

62.00

ENSG:

24.51

Коэффициент PEG

NOW:

0.52

ENSG:

1.62

Коэффициент P/S

NOW:

7.80

ENSG:

1.69

Коэффициент P/B

NOW:

7.98

ENSG:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

NOW vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.01

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.21

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.01

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.02

-1.36

NOW vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и ENSG

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-55.57%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-31.81%

-28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-31.81%

-32.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-31.81%

-32.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-55.57%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

-30.15%

-25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-12.26%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.16%

9.38%

+24.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и ENSG

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

11.03%

+14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.03%

22.54%

+24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

28.22%

+22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.45%

26.73%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

36.10%

+4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и ENSG

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.77B
1.39B
(NOW) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
21.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and ENSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to ENSG (11.03%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs ENSG's -55.57%.

ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор