PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 21.48% против 10.94% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between NOW and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.15

The correlation between NOW and CVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

CVX:

$371.80B

EPS

NOW:

$1.68

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Chevron Corporation

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

NOW vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.57

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.12

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.48

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.10

-7.55

NOW vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и CVX

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-55.77%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-13.99%

-46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-20.64%

-43.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-24.95%

-39.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-55.77%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-10.52%

-45.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-11.39%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

5.68%

+28.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CVX

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

7.62%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

17.86%

+29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

22.06%

+28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

25.15%

+18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

29.16%

+11.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CVX

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
3.77B
47.56B
(NOW) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
9.6%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор