PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с BLDR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -24.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 21.48%, а акции BLDR немного впереди с 21.56%.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

BLDR

1 день
-1.02%
1 месяц
10.45%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-28.31%
1 год
-30.12%
3 года*
-14.86%
5 лет*
12.14%
10 лет*
21.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.41%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between NOW and BLDR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.30

The correlation between NOW and BLDR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

BLDR:

$8.54B

EPS

NOW:

$1.68

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

BLDR:

29.54

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

BLDR:

0.58

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

BLDR:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с GRBK

Доходность на риск

NOW vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.67

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-0.90

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.59

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.11

-0.34

NOW vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа BLDR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и BLDR

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-96.78%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-55.51%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-68.55%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-68.55%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-68.55%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-63.16%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-47.87%

+34.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

29.23%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и BLDR

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

15.05%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

34.74%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

48.45%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

45.30%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

47.75%

-6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и BLDR

Ни NOW, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.77B
3.29B
(NOW) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
28.3%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and BLDR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs BLDR's -96.78%.

BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор