PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с AME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с AME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 17.87%/yr for AME. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции AME по среднегодовой доходности: 21.48% против 17.87% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

AME

1 день
0.40%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.80%
6 месяцев
12.76%
1 год
27.02%
3 года*
14.64%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и AME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
AME
AMETEK, Inc.		10.80%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%

Correlation

The correlation between NOW and AME is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.35

The correlation between NOW and AME shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

AME:

$52.20B

EPS

NOW:

$1.68

AME:

$6.62

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

AME:

34.32

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

AME:

3.20

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

AME:

6.90

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

AME:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

AME:

$7.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

AME:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

AME:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

AMETEK, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с APH

Доходность на риск

NOW vs. AME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWAMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.22

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.99

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.00

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.35

-7.80

NOW vs. AME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AME равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и AME

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWAMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-53.31%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-13.57%

-46.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-23.04%

-41.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-27.06%

-37.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-42.72%

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-5.91%

-50.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-11.91%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

4.27%

+29.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AME

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWAMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

6.77%

+18.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

16.76%

+30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

22.18%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

21.73%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

24.44%

+16.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AME

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
1.93B
(NOW) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
0
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and AME have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to AME (6.77%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs AME's -53.31%.

AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и AME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор