PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с AIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с AIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.87%/yr vs 23.22%/yr for AIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 21.87% против 23.22% соответственно.

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%

AIT

1 день
-1.23%
1 месяц
2.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
22.12%
1 год
41.09%
3 года*
33.33%
5 лет*
29.00%
10 лет*
23.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и AIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		23.56%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%

Correlation

The correlation between NOW and AIT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.29

The correlation between NOW and AIT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$108.32B

AIT:

$12.02B

EPS

NOW:

$1.68

AIT:

$10.56

Коэффициент P/E

NOW:

62.00

AIT:

29.94

Коэффициент PEG

NOW:

0.52

AIT:

0.94

Коэффициент P/S

NOW:

7.80

AIT:

2.50

Коэффициент P/B

NOW:

7.98

AIT:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

AIT:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

AIT:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

AIT:

$563.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Applied Industrial Technologies, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNH

Доходность на риск

NOW vs. AIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWAITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.56

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.12

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.21

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

7.72

-9.10

NOW vs. AIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и AIT

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWAITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-66.47%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-12.86%

-47.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-26.42%

-38.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-26.42%

-38.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-59.29%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

-2.05%

-53.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-18.03%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.16%

5.34%

+28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AIT

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWAITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

6.78%

+18.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.03%

19.36%

+27.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

26.52%

+23.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.45%

30.53%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

33.30%

+7.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AIT

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
1.25B
(NOW) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
31.8%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and AIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs AIT's -66.47%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и AIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор