PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с AAON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 22.66%/yr for AAON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 67.13%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям AAON по среднегодовой доходности: 21.48% против 22.66% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

AAON

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
67.13%
6 месяцев
63.53%
1 год
75.00%
3 года*
25.97%
5 лет*
24.79%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и AAON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
AAON
AAON, Inc.		67.13%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%

Correlation

The correlation between NOW and AAON is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.27

The correlation between NOW and AAON shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

AAON:

$10.58B

EPS

NOW:

$1.68

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

AAON:

89.43

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

AAON:

3.57

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

AAON:

6.53

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

AAON:

11.32

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

AAON, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

NOW vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.18

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.10

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.36

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.71

-7.16

NOW vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и AAON

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-76.03%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-30.75%

-29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-48.86%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-48.86%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-48.86%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-14.15%

-42.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-19.26%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

12.70%

+21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AAON

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с AAON, Inc. (AAON) с волатильностью 16.31%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

16.31%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

45.82%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

61.78%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

45.77%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

40.45%

+0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AAON

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.31%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
496.94M
(NOW) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
25.2%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and AAON have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to AAON (16.31%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs AAON's -76.03%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор