PortfoliosLab logo
Сравнение MRO с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и BP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRO и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.44%
2,729.31%
MRO
BP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

BP:

$76.13B

EPS

MRO:

$2.32

BP:

$0.14

Коэффициент P/E

MRO:

12.31

BP:

208.50

Коэффициент PEG

MRO:

26.45

BP:

13.74

Коэффициент P/S

MRO:

2.43

BP:

0.41

Коэффициент P/B

MRO:

1.40

BP:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$3.46B

BP:

$140.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$2.27B

BP:

$20.45B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$2.22B

BP:

$18.35B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BP

С начала года

0.14%

1 месяц

-15.17%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-21.80%

5 лет

9.41%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRO и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRO c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRO: 0.19
BP: -0.77
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRO: 0.45
BP: -0.91
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRO: 1.07
BP: 0.87
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRO: 0.14
BP: -0.70
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRO: 0.90
BP: -1.32


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.77
MRO
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и BP

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
BP
BP p.l.c.
6.41%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок MRO и BP


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.34%
-22.46%
MRO
BP

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и BP

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.36%
MRO
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию