PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Marathon Oil Corporation (MRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5658491064
CUSIP565849106
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.59B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.42
Цена/прибыль11.51
PEG коэффициент26.45
Общая выручка (12 мес.)$4.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.06B
EBITDA (12 мес.)$2.79B
Годовой диапазон$21.62 - $29.94
Целевая цена$33.02
Процент коротких позиций2.14%
Коэффициент коротких позиций0.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Marathon Oil Corporation

Популярные сравнения: MRO с MPC, MRO с SCHW, MRO с CTRA, MRO с OXY, MRO с XOM, MRO с BP, MRO с ARCC, MRO с PXD, MRO с VOO, MRO с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marathon Oil Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,851.77%
5,735.62%
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Marathon Oil Corporation показал доход в 16.34% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marathon Oil Corporation составила -2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.34%13.78%
1 месяц-3.06%-0.38%
6 месяцев24.43%11.47%
1 год9.08%18.82%
5 лет (среднегодовая)16.86%12.44%
10 лет (среднегодовая)-2.11%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.42%6.63%16.87%-5.26%8.31%-1.00%16.34%
20231.48%-8.11%-4.73%0.83%-7.87%3.88%14.12%0.69%1.52%2.09%-6.47%-4.99%-9.29%
202218.57%16.25%11.30%-0.76%26.49%-28.48%10.32%3.54%-11.76%34.85%0.87%-11.62%66.91%
20218.55%53.83%-3.78%5.43%7.90%12.47%-14.91%1.82%16.34%19.39%-4.74%6.00%149.77%
2020-16.27%-26.83%-60.27%86.02%-12.74%14.61%-10.29%-3.82%-22.54%-3.18%50.32%12.67%-50.38%
201910.11%5.44%0.66%1.98%-22.57%8.06%-0.99%-15.52%3.63%-6.03%1.47%16.57%-3.93%
20187.44%-19.92%11.09%13.14%17.70%-2.66%1.25%2.10%8.23%-18.43%-11.85%-14.08%-14.37%
2017-3.24%-4.18%-1.25%-5.89%-12.13%-8.99%3.21%-8.70%21.94%4.87%4.70%14.08%-0.82%
2016-22.72%-15.02%35.69%26.48%-6.86%14.84%-9.13%10.49%5.26%-16.64%37.48%-4.15%39.97%
2015-5.97%5.51%-6.28%19.11%-11.90%-2.39%-20.84%-16.70%-10.93%19.35%-4.45%-28.10%-54.14%
2014-7.11%2.75%6.03%1.77%1.95%8.89%-2.93%8.17%-9.83%-5.83%-17.77%-2.18%-18.00%
20139.62%0.15%0.66%-3.11%5.79%0.55%5.15%-4.78%1.31%1.09%2.74%-2.05%17.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRO среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 5858
MRO (Marathon Oil Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Oil Corporation (MRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Marathon Oil Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.39
1.66
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marathon Oil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.41$0.32$0.18$0.08$0.20$0.20$0.20$0.20$0.68$0.80$0.72

Дивидендный доход

1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marathon Oil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41
2022$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.32
2021$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.18
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.08
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.05$0.00$0.68
2014$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.80
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Marathon Oil Corporation дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.3%
У Marathon Oil Corporation коэффициент выплат составляет 17.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Marathon Oil Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-21.90%
-4.24%
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marathon Oil Corporation показал максимальную просадку в 91.74%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marathon Oil Corporation составляет 21.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.74%2 сент. 2014 г.14061 апр. 2020 г.
-69.46%18 июн. 2007 г.36320 нояб. 2008 г.82024 февр. 2012 г.1183
-64.62%11 мар. 1976 г.102327 мар. 1980 г.17966 мая 1987 г.2819
-48.19%30 авг. 1991 г.28615 окт. 1992 г.10442 дек. 1996 г.1330
-46.64%24 мар. 1998 г.2372 мар. 1999 г.120818 дек. 2003 г.1445

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marathon Oil Corporation составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.76%
3.80%
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Oil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Marathon Oil Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию