PortfoliosLab logo
Marathon Oil Corporation (MRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5658491064

CUSIP

565849106

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.32

Коэффициент P/E

12.31

Коэффициент PEG

26.45

Общая выручка (12 мес.)

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

$2.22B

Годовой диапазон

$25.29 - $29.51

Целевая цена

$31.47

Процент коротких позиций

1.71%

Коэффициент коротких позиций

1.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Marathon Oil Corporation

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.42%6.63%16.87%-5.26%8.31%-1.00%-2.16%2.55%-7.05%4.02%3.46%20.15%
20231.48%-8.11%-4.73%0.83%-7.87%3.88%14.12%0.69%1.52%2.09%-6.47%-4.99%-9.29%
202218.58%16.25%11.30%-0.76%26.49%-28.48%10.32%3.54%-11.76%34.85%0.87%-11.62%66.91%
20218.55%53.83%-3.78%5.43%7.90%12.47%-14.90%1.82%16.34%19.39%-4.74%6.00%149.77%
2020-16.27%-26.83%-60.27%86.02%-12.75%14.61%-10.29%-3.82%-22.54%-3.18%50.32%12.67%-50.38%
201910.11%5.44%0.66%1.97%-22.57%8.06%-0.99%-15.52%3.63%-6.03%1.47%16.57%-3.93%
20187.44%-19.92%11.09%13.14%17.70%-2.66%1.25%2.10%8.23%-18.43%-11.85%-14.08%-14.36%
2017-3.23%-4.18%-1.25%-5.89%-12.13%-8.99%3.21%-8.70%21.94%4.87%4.70%14.08%-0.82%
2016-22.72%-15.02%35.69%26.48%-6.86%14.84%-9.13%10.49%5.26%-16.63%37.48%-4.15%39.97%
2015-5.97%5.51%-6.28%19.11%-11.90%-2.39%-20.84%-16.70%-10.93%19.35%-4.45%-28.10%-54.14%
2014-7.11%2.75%6.03%1.77%1.95%8.89%-2.93%8.17%-9.83%-5.83%-17.77%-2.18%-18.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRO составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Oil Corporation (MRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Marathon Oil Corporation. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marathon Oil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.41$0.32$0.18$0.08$0.20$0.20$0.20$0.20$0.68$0.80

Дивидендный доход

0.77%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marathon Oil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41
2022$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.32
2021$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.18
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.08
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.05$0.00$0.68
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Marathon Oil Corporation показал максимальную просадку в 91.74%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.74%2 сент. 2014 г.14061 апр. 2020 г.
-88.13%11 мар. 1976 г.419715 окт. 1992 г.32461 сент. 2005 г.7443
-68.84%18 июн. 2007 г.36320 нояб. 2008 г.6585 июл. 2011 г.1021
-40.17%6 июл. 2011 г.633 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.157
-33.24%6 мар. 1970 г.43723 нояб. 1971 г.52727 дек. 1973 г.964

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Oil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Marathon Oil Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.6% выше.


-0.500.000.501.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
0.64
0.63
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Marathon Oil Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MRO коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MRO коэффициент PEG составляет 26.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MRO коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MRO коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию