PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Marathon Oil Corporation (MRO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 8 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5658491064
CUSIP565849106
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.78B
Прибыль на акцию$2.75
Цена/прибыль8.56
PEG коэффициент0.95
Выручка (12 мес.)$6.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.15B
EBITDA (12 мес.)$4.37B
Годовой диапазон$20.31 - $29.43
Целевая цена$33.72
Процент коротких позиций2.27%
Коэффициент коротких позиций1.15

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marathon Oil Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
570.71%
1,115.31%
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MRO

Marathon Oil Corporation

Популярные сравнения: MRO с MPC, MRO с SCHW, MRO с CTRA, MRO с OXY, MRO с BP, MRO с ARCC, MRO с PXD, MRO с XOM, MRO с VOO, MRO с SCHG

Доходность

Marathon Oil Corporation показал доход в -11.16% с начала года и -12.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marathon Oil Corporation составила -2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.16%19.43%
1 месяц-6.92%4.73%
6 месяцев-0.40%6.79%
1 год-12.27%16.57%
5 лет (среднегодовая)9.56%11.75%
10 лет (среднегодовая)-2.64%9.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-7.87%3.88%14.12%0.69%1.52%2.09%-6.47%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRO
Marathon Oil Corporation
-0.34
^GSPC
S&P 500
1.20

Коэффициент Шарпа

Marathon Oil Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
1.20
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Marathon Oil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.41$0.32$0.18$0.08$0.20$0.20$0.20$0.20$0.68$0.80$0.72$0.68

Дивидендный доход

1.73%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marathon Oil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11
2022$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00
2021$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.05$0.00
2014$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2013$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00
2012$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
MRO
1.73%
Нижний уровень по рынку
1.02%
Верхний уровень по рынку
5.28%
У Marathon Oil Corporation дивидендная доходность составляет 1.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
MRO
14.64%
Нижний уровень по рынку
18.65%
Верхний уровень по рынку
64.63%
У Marathon Oil Corporation коэффициент выплат составляет 14.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Marathon Oil Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.26%
-4.40%
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marathon Oil Corporation показал максимальную просадку в 91.74%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.74%2 сент. 2014 г.14061 апр. 2020 г.
-69.48%18 июн. 2007 г.36320 нояб. 2008 г.106313 февр. 2013 г.1426
-48.24%30 авг. 1991 г.28615 окт. 1992 г.107110 янв. 1997 г.1357
-46.66%24 мар. 1998 г.2405 мар. 1999 г.120518 дек. 2003 г.1445
-23.23%28 авг. 2006 г.1720 сент. 2006 г.4727 нояб. 2006 г.64

График волатильности

Текущая волатильность Marathon Oil Corporation составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.33%
2.98%
MRO (Marathon Oil Corporation)
Benchmark (^GSPC)