- ISIN
- US5658491064
- CUSIP
- 565849106
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.23B
- Целевая цена
- $29.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marathon Oil Corporation
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRO по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.42% | 6.63% | 16.87% | -5.26% | 8.31% | -1.00% | -2.16% | 2.54% | -7.05% | 4.02% | 3.46% | 20.15% | |
| 2023 | 1.48% | -8.11% | -4.73% | 0.83% | -7.87% | 3.88% | 14.12% | 0.69% | 1.52% | 2.09% | -6.47% | -4.99% | -9.29% |
| 2022 | 18.57% | 16.25% | 11.30% | -0.76% | 26.49% | -28.48% | 10.32% | 3.54% | -11.76% | 34.85% | 0.87% | -11.62% | 66.91% |
| 2021 | 8.55% | 53.83% | -3.78% | 5.43% | 7.90% | 12.47% | -14.90% | 1.82% | 16.34% | 19.39% | -4.74% | 6.00% | 149.77% |
Метрики бенчмарка
Marathon Oil Corporation has an annualized alpha of 1.12%, beta of 1.09, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.
- This stock participated in 119.55% of S&P 500 Index downside but only 103.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 103.29%
- Участие в снижении
- 119.55%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marathon Oil Corporation (MRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marathon Oil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.41 | $0.32 | $0.18 | $0.08 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.68 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marathon Oil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 | |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marathon Oil Corporation показал максимальную просадку в 91.74%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.74%апр. 2020 г. | 5y 7mo | — | 11y 9moсент. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -82.31%авг. 1986 г. | 10y 4mo | 18y 1mo | 28y 6moмарт 1976 г. - сент. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.48%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 4y 2mo | 5y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 1971 года1971 | -34.95%нояб. 1971 г. | 1y 8mo | 2y 1mo | 3y 10moмарт 1970 г. - янв. 1974 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -25.72%дек. 1974 г. | 4mo 16d | 1mo 28d | 6mo 14dиюль 1974 г. - февр. 1975 г. |
Показатели просадок
| MRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marathon Oil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marathon Oil Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRO
Добавьте Marathon Oil Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRO