PortfoliosLab logo
Сравнение MRO с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и MPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MRO и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68%
-21.30%
MRO
MPC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

MPC:

$43.60B

EPS

MRO:

$2.32

MPC:

$12.89

Цена/прибыль

MRO:

12.31

MPC:

10.53

PEG коэффициент

MRO:

26.45

MPC:

15.65

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$6.58B

MPC:

$142.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$3.50B

MPC:

$11.45B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$4.23B

MPC:

$10.68B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MPC

С начала года

-6.74%

1 месяц

-13.16%

6 месяцев

-21.60%

1 год

-6.74%

5 лет

21.62%

10 лет

15.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRO c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.79-0.20
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32-0.07
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.160.99
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50-0.15
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.93-0.28
MRO
MPC


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79
-0.20
MRO
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и MPC

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.50%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MRO и MPC


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.34%
-37.16%
MRO
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и MPC

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
8.24%
MRO
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию