PortfoliosLab logo
Сравнение MRO с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и MPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRO и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.62%
755.57%
MRO
MPC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

MPC:

$37.72B

EPS

MRO:

$2.32

MPC:

$10.09

Цена/прибыль

MRO:

12.31

MPC:

12.00

PEG коэффициент

MRO:

26.45

MPC:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$3.46B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$2.27B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$2.22B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MPC

С начала года

-12.71%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

-28.79%

1 год

-42.82%

5 лет

48.09%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRO и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRO c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MRO: -0.10
MPC: -1.26
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRO: 0.01
MPC: -1.79
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRO: 1.00
MPC: 0.76
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MRO: -0.07
MPC: -0.97
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MRO: -0.35
MPC: -1.63


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-1.26
MRO
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и MPC

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.87%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MRO и MPC


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.34%
-43.57%
MRO
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и MPC

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.89%
MRO
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию