Сравнение MRO с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Oil Corporation (MRO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRO или MPC.
Основные характеристики
| MRO | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.07% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 22.03% | 67.42% |
| Дох-ть за 3 года | 34.68% | 49.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.84% | 32.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.26% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 26.81% |
| Макс. просадка | -91.74% | -79.67% |
| Current Drawdown | -24.09% | -16.52% |
Фундаментальные показатели
| MRO | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.86B | $64.32B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $20.12 |
| Цена/прибыль | 10.88 | 9.07 |
| PEG коэффициент | 26.45 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $6.41B | $147.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.15B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.24B | $14.60B |
Корреляция
Корреляция между MRO и MPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRO и MPC
С начала года, MRO показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции MRO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -1.26% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO и MPC
Дивидендная доходность MRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MPC в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.72% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок MRO и MPC
Максимальная просадка MRO за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRO и MPC
Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 6.52%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности