PortfoliosLab logo
Сравнение MRO с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и XOM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.96%
4,277.12%
MRO
XOM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

XOM:

$469.60B

EPS

MRO:

$2.32

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

MRO:

12.31

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

MRO:

26.45

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

MRO:

2.43

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

MRO:

1.40

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$3.46B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$2.27B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$2.22B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRO и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRO: 0.19
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRO: 0.45
XOM: -0.26
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRO: 1.07
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRO: 0.14
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRO: 0.90
XOM: -0.89


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.31
MRO
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и XOM

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок MRO и XOM


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.34%
-11.91%
MRO
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и XOM

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.56%
MRO
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию