Сравнение MRO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Oil Corporation (MRO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRO или ARCC.
Основные характеристики
| MRO | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 6.20% |
| Дох-ть за 1 год | 19.87% | 25.67% |
| Дох-ть за 3 года | 33.42% | 12.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 13.58% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.23% | 12.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 28.21% | 12.11% |
| Макс. просадка | -91.74% | -79.36% |
| Current Drawdown | -24.68% | -0.53% |
Фундаментальные показатели
| MRO | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.86B | $12.53B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 10.88 | 7.03 |
| PEG коэффициент | 26.45 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $6.41B | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.15B | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между MRO и ARCC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRO и ARCC
С начала года, MRO показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции MRO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -1.23% против 12.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO и ARCC
Дивидендная доходность MRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ARCC в 9.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 1.56% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок MRO и ARCC
Максимальная просадка MRO за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRO и ARCC
Marathon Oil Corporation (MRO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности