Сравнение NOG с INSW
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, INSW in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, NOG returned 9.77%/yr vs 53.42%/yr for INSW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.67%.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам NOG и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between NOG and INSW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between NOG and INSW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
INSW:
$4.38B
NOG:
-$6.34
INSW:
$11.00
NOG:
1.37
INSW:
6.49
NOG:
1.17
INSW:
2.00
NOG:
$1.52B
INSW:
$675.87M
NOG:
$450.66M
INSW:
$274.33M
NOG:
$73.21M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. INSW — Ранг доходности на риск
NOG
INSW
Сравнение NOG c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.55 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 9.74 | -10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 26.92 | -27.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и INSW
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -57.49% | -41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -16.16% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -50.40% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -50.40% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -1.76% | -90.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -20.73% | -49.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 5.84% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и INSW
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и International Seaways, Inc. (INSW) имеют волатильность 15.95% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 16.66% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 29.67% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 38.09% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 41.01% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 45.38% | +25.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и INSW
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности INSW в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and INSW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (16.66%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор