Сравнение NOG с AMSC
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: -4.41% против 13.99% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам NOG и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between NOG and AMSC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between NOG and AMSC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
AMSC:
$1.58B
NOG:
-$6.34
AMSC:
$2.95
NOG:
1.37
AMSC:
4.92
NOG:
1.17
AMSC:
2.74
NOG:
$1.52B
AMSC:
$299.15M
NOG:
$450.66M
AMSC:
$91.38M
NOG:
$73.21M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. AMSC — Ранг доходности на риск
NOG
AMSC
Сравнение NOG c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.39 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.62 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и AMSC
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -99.57% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -61.08% | +19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -63.86% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -82.94% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -89.06% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -95.31% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -75.81% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 38.78% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и AMSC
Текущая волатильность для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) составляет 15.95%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что NOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 20.17% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 55.59% | -22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 85.99% | -39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 87.46% | -38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 79.33% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и AMSC
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and AMSC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs AMSC's -99.57%.
AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор