Сравнение NOAH с TRIN
NOAH (Noah Holdings Limited) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, NOAH returned -20.34%/yr vs 21.67%/yr for TRIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOAH и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOAH показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 38.76%.
NOAH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- -20.34%
- 10 лет*
- -5.88%
TRIN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.08%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 45.23%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOAH и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | -5.06% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -36.20% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.76% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between NOAH and TRIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NOAH:
$593.39M
TRIN:
$1.33B
NOAH:
CN¥38.08
TRIN:
$1.99
NOAH:
1.58
TRIN:
8.93
NOAH:
0.32
TRIN:
4.98
NOAH:
0.09
TRIN:
1.28
NOAH:
CN¥2.61B
TRIN:
$276.05M
NOAH:
CN¥2.07B
TRIN:
$219.75M
NOAH:
CN¥683.80M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOAH vs. TRIN — Ранг доходности на риск
NOAH
TRIN
Сравнение NOAH c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOAH | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.03 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.62 | -9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOAH и TRIN
Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOAH | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.16% | -43.12% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -14.99% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -15.58% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -43.12% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.88% | -0.67% | -79.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -8.77% | -40.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 5.96% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOAH и TRIN
Noah Holdings Limited (NOAH) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NOAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOAH | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 5.09% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 16.44% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 21.09% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.91% | 26.78% | +28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.53% | 26.94% | +23.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOAH и TRIN
Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности TRIN в 17.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | 7.77% | 11.53% | 18.15% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 17.97% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOAH и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOAH и TRIN
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 523.29M при выручке в 625.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.44M при выручке в 625.75M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 124.72M при выручке в 625.75M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOAH and TRIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOAH has higher volatility (9.32%) compared to TRIN (5.09%). In terms of maximum drawdown, NOAH dropped -86.16% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOAH и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор