Сравнение NOAH с OII
NOAH (Noah Holdings Limited) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. NOAH operates in Asset Management (Financial Services), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, NOAH returned -5.91%/yr vs 3.64%/yr for OII. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOAH и OII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOAH показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 76.03%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям OII по среднегодовой доходности: -5.91% против 3.64% соответственно.
NOAH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -20.23%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -20.18%
- 10 лет*
- -5.91%
OII
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 13.37%
- 6 месяцев
- 56.26%
- С начала года
- 76.03%
- 1 год
- 106.54%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 26.50%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам NOAH и OII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | -4.10% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -35.81% | 35.17% | -18.35% | -6.40% | 111.04% |
OII Oceaneering International, Inc. | 76.03% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
Correlation
The correlation between NOAH and OII is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between NOAH and OII shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOAH:
$599.40M
OII:
$4.22B
NOAH:
CN¥38.08
OII:
$3.37
NOAH:
1.60
OII:
12.56
NOAH:
0.33
OII:
1.52
NOAH:
0.09
OII:
3.82
NOAH:
CN¥2.61B
OII:
$2.80B
NOAH:
CN¥2.07B
OII:
$560.70M
NOAH:
CN¥683.80M
OII:
$380.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOAH vs. OII — Ранг доходности на риск
NOAH
OII
Сравнение NOAH c OII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOAH | OII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.02 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 16.85 | -18.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOAH и OII
Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и OII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOAH | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.16% | -97.37% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -15.27% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -47.84% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -57.97% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.16% | -93.29% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.68% | -46.47% | -33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.10% | -38.56% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 6.34% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOAH и OII
Текущая волатильность для Noah Holdings Limited (NOAH) составляет 9.31%, в то время как у Oceaneering International, Inc. (OII) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что NOAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOAH | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 12.74% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 33.44% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 43.19% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 50.99% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.53% | 62.85% | -12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOAH и OII
Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как OII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | 7.69% | 11.53% | 18.15% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOAH и OII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOAH и OII
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 523.29M при выручке в 625.75M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 236.44M при выручке в 625.75M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 124.72M при выручке в 625.75M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
NOAH and OII have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OII has higher volatility (12.74%) compared to NOAH (9.31%). In terms of maximum drawdown, NOAH dropped -86.16% vs OII's -97.37%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOAH и OII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор