Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $139.38M
- Enterprise Value
- -$4.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $39.74
- Коэффициент P/E
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $633.37M
- Годовой диапазон
- $7.67 - $12.84
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Noah Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Noah Holdings Limited (NOAH) показал доход в -1.39% с начала года и 15.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOAH составила -5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Noah Holdings Limited
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -20.34%
- 10 лет*
- -5.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOAH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 30 мая 2024 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.13% | -0.34% | -16.24% | -1.39% | |||||||||
| 2025 | -9.65% | 6.99% | -16.52% | -2.75% | 12.19% | 15.81% | 12.06% | 2.47% | -6.91% | -2.59% | -10.01% | -1.18% | -5.58% |
| 2024 | -14.55% | -5.76% | 2.79% | 9.97% | -17.90% | -6.49% | 1.19% | 6.84% | 48.91% | -0.08% | 6.49% | -10.75% | 6.83% |
| 2023 | 22.13% | -1.16% | -11.54% | -4.17% | -2.14% | -6.70% | 8.10% | -8.61% | -10.35% | -8.26% | 12.06% | 7.72% | -8.37% |
| 2022 | 2.28% | -9.65% | -17.03% | -23.63% | 2.17% | 10.19% | -13.99% | 1.78% | -25.41% | -0.68% | 11.81% | 5.66% | -49.49% |
| 2021 | -0.44% | -6.09% | -0.67% | -0.79% | 3.47% | 3.55% | -18.22% | 0.98% | -4.75% | 14.49% | -14.30% | -15.76% | -35.81% |
Метрики бенчмарка
Noah Holdings Limited: годовая альфа составляет 1.66%, бета — 1.10, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 11.11.2010.
- Эта акция участвовал в 165.57% снижения S&P 500 Index, но только в 112.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 112.33%
- Участие в снижении
- 165.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOAH имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Noah Holdings Limited (NOAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOAH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 6.61 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NOAH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Noah Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $2.12 | $0.40 |
Дивидендный доход | 11.69% | 11.53% | 18.15% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Noah Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 |
| 2023 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Noah Holdings Limited показал максимальную просадку в 86.16%, зарегистрированную 19 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Noah Holdings Limited составляет 79.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.16% | 21 мая 2018 г. | 1551 | 19 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -78.74% | 23 нояб. 2010 г. | 467 | 28 сент. 2012 г. | 262 | 16 окт. 2013 г. | 729 |
| -48.74% | 15 мая 2015 г. | 76 | 1 сент. 2015 г. | 530 | 9 окт. 2017 г. | 606 |
| -48.29% | 18 нояб. 2013 г. | 127 | 21 мая 2014 г. | 219 | 6 апр. 2015 г. | 346 |
| -24.11% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 60 | 7 мая 2018 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Noah Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Noah Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOAH в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NOAH коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NOAH коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NOAH коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |