Сравнение NOAH с INFU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).
Доходность
Сравнение доходности NOAH и INFU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOAH и INFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | -0.80% | -5.58% | 6.83% | -8.37% | -49.49% | -35.81% | 35.17% | -18.35% | -6.40% | 111.04% |
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 3.68% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
Фундаментальные показатели
NOAH:
$140.22M
INFU:
$195.91M
NOAH:
$39.74
INFU:
$0.45
NOAH:
0.25
INFU:
20.55
NOAH:
0.05
INFU:
1.37
NOAH:
0.01
INFU:
3.42
NOAH:
$2.60B
INFU:
$143.44M
NOAH:
$2.03B
INFU:
$80.30M
NOAH:
$633.37M
INFU:
$21.96M
Доходность по периодам
С начала года, NOAH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у INFU с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: -5.25% против 10.30% соответственно.
NOAH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- -5.25%
INFU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 73.51%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOAH vs. INFU — Ранг доходности на риск
NOAH
INFU
Сравнение NOAH c INFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOAH | INFU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.36 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.29 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.34 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 5.75 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOAH | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.36 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NOAH и INFU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOAH и INFU
Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как INFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NOAH Noah Holdings Limited | 11.62% | 11.53% | 18.15% | 2.90% |
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOAH и INFU
Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и INFU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOAH | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.16% | -79.49% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.43% | -31.17% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.13% | -79.49% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.16% | -79.49% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.98% | -59.42% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.57% | -41.84% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 12.68% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOAH и INFU
Noah Holdings Limited (NOAH) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с InfuSystem Holdings Inc. (INFU) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что NOAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOAH | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 11.82% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 34.50% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.73% | 54.46% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 52.97% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.89% | 54.41% | -3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOAH и INFU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOAH и INFU
NOAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 704.94M при выручке в 726.84M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.44M при выручке в 36.23M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
NOAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 251.54M при выручке в 726.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.71M при выручке в 36.23M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NOAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 726.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.96M при выручке в 36.23M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.