PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOAH с INFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOAH и INFU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NOAH с INFU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOAH или INFU.

Доходность

Сравнение доходности NOAH и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOAH:

0.48

INFU:

-0.33

Коэф-т Сортино

NOAH:

0.17

INFU:

-0.28

Коэф-т Омега

NOAH:

1.02

INFU:

0.97

Коэф-т Кальмара

NOAH:

-0.11

INFU:

-0.29

Коэф-т Мартина

NOAH:

-0.38

INFU:

-0.97

Индекс Язвы

NOAH:

24.45%

INFU:

23.74%

Дневная вол-ть

NOAH:

57.06%

INFU:

56.47%

Макс. просадка

NOAH:

-86.16%

INFU:

-79.49%

Текущая просадка

NOAH:

-80.24%

INFU:

-74.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOAH:

$681.71M

INFU:

$121.24M

EPS

NOAH:

$0.93

INFU:

$0.15

Коэффициент P/E

NOAH:

11.09

INFU:

38.53

Коэффициент PEG

NOAH:

0.00

INFU:

0.00

Коэффициент P/S

NOAH:

0.26

INFU:

0.88

Коэффициент P/B

NOAH:

0.49

INFU:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

NOAH:

$2.60B

INFU:

$137.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOAH:

$461.63M

INFU:

$72.55M

EBITDA (12 мес.)

NOAH:

$512.40M

INFU:

$17.96M

Доходность по периодам

С начала года, NOAH показывает доходность -11.96%, что значительно выше, чем у INFU с доходностью -31.60%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: -8.52% против 6.36% соответственно.

NOAH

С начала года

-11.96%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-21.42%

1 год

25.87%

3 года

-10.06%

5 лет

-12.82%

10 лет

-8.52%

INFU

С начала года

-31.60%

1 месяц

21.68%

6 месяцев

-35.06%

1 год

-19.05%

3 года

-15.76%

5 лет

-13.02%

10 лет

6.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noah Holdings Limited

InfuSystem Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOAH и INFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOAH
Ранг риск-скорректированной доходности NOAH, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOAH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOAH c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOAH на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа INFU равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOAH и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOAH и INFU

Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, тогда как INFU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
NOAH
Noah Holdings Limited		20.61%18.15%2.90%
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOAH и INFU

Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и INFU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NOAH и INFU

Текущая волатильность для Noah Holdings Limited (NOAH) составляет 11.58%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что NOAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOAH и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
651.91M
34.72M
(NOAH) Общая выручка
(INFU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOAH и INFU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noah Holdings Limited и InfuSystem Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
-43.7%
55.2%
(NOAH) Валовая рентабельность
(INFU) Валовая рентабельность
NOAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в -284.66M при выручке в 651.91M, что соответствует валовой рентабельности в -43.7%.

INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.17M при выручке в 34.72M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

NOAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 137.57M при выручке в 651.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 618.00K при выручке в 34.72M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

NOAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 109.75M при выручке в 651.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 773.00K при выручке в 34.72M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.