PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOAH с INFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOAH с INFU

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOAH или INFU.

Корреляция

Корреляция между NOAH и INFU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOAH и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOAH:

-0.28

INFU:

-0.52

Коэф-т Сортино

NOAH:

-0.04

INFU:

-0.68

Коэф-т Омега

NOAH:

0.99

INFU:

0.92

Коэф-т Кальмара

NOAH:

-0.19

INFU:

-0.43

Коэф-т Мартина

NOAH:

-0.62

INFU:

-1.42

Индекс Язвы

NOAH:

26.75%

INFU:

23.80%

Дневная вол-ть

NOAH:

57.02%

INFU:

56.60%

Макс. просадка

NOAH:

-86.16%

INFU:

-79.49%

Текущая просадка

NOAH:

-81.77%

INFU:

-76.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOAH:

$640.16M

INFU:

$112.86M

EPS

NOAH:

$0.93

INFU:

$0.11

Коэффициент P/E

NOAH:

10.25

INFU:

48.82

Коэффициент PEG

NOAH:

0.00

INFU:

0.00

Коэффициент P/S

NOAH:

0.24

INFU:

0.82

Коэффициент P/B

NOAH:

0.46

INFU:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

NOAH:

$2.60B

INFU:

$102.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOAH:

$461.63M

INFU:

$53.38M

EBITDA (12 мес.)

NOAH:

$512.40M

INFU:

$13.91M

Доходность по периодам

С начала года, NOAH показывает доходность -18.79%, что значительно выше, чем у INFU с доходностью -36.45%. За последние 10 лет акции NOAH уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: -10.52% против 6.30% соответственно.

NOAH

С начала года

-18.79%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-15.68%

5 лет

-14.32%

10 лет

-10.52%

INFU

С начала года

-36.45%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-26.24%

5 лет

-13.69%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOAH и INFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOAH
Ранг риск-скорректированной доходности NOAH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOAH c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noah Holdings Limited (NOAH) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOAH на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа INFU равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOAH и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOAH и INFU

Дивидендная доходность NOAH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, тогда как INFU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
NOAH
Noah Holdings Limited		22.34%18.15%2.90%
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOAH и INFU

Максимальная просадка NOAH за все время составила -86.16%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAH и INFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOAH и INFU

Текущая волатильность для Noah Holdings Limited (NOAH) составляет 9.91%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что NOAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOAH и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noah Holdings Limited и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
651.91M
33.85M
(NOAH) Общая выручка
(INFU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOAH и INFU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noah Holdings Limited и InfuSystem Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
-43.7%
53.8%
(NOAH) Валовая рентабельность
(INFU) Валовая рентабельность
NOAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в -284.66M при выручке в 651.91M, что соответствует валовой рентабельности в -43.7%.

INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 33.85M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

NOAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 137.57M при выручке в 651.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.62M при выручке в 33.85M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

NOAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noah Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 109.75M при выручке в 651.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.00K при выручке в 33.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.