Сравнение NMM с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Доходность
Сравнение доходности NMM и ZIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMM и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 28.81% | 21.68% | 55.59% | 8.61% | 4.18% | 100.01% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 28.30% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Фундаментальные показатели
NMM:
$1.98B
ZIM:
$3.18B
NMM:
$9.69
ZIM:
$3.98
NMM:
6.96
ZIM:
6.63
NMM:
1.47
ZIM:
0.46
NMM:
0.59
ZIM:
0.79
NMM:
$1.34B
ZIM:
$6.90B
NMM:
$772.61M
ZIM:
$1.16B
NMM:
$747.45M
ZIM:
$2.27B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMM показывает доходность 28.81%, а ZIM немного ниже – 28.30%.
NMM
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 50.07%
- 1 год
- 72.80%
- 3 года*
- 41.71%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 16.43%
ZIM
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 104.13%
- 1 год
- 98.85%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 32.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMM vs. ZIM — Ранг доходности на риск
NMM
ZIM
Сравнение NMM c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMM | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.57 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.42 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.68 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.03 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.80 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между NMM и ZIM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMM и ZIM
Дивидендная доходность NMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ZIM в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 0.30% | 0.38% | 0.46% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 6.25% | 6.44% | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 50.99% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.55% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMM и ZIM
Максимальная просадка NMM за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM и ZIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -84.68% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -32.64% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -84.68% | +30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.78% | -6.94% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.78% | -41.12% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 14.49% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMM и ZIM
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что NMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMM | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 9.55% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 40.45% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 63.53% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.36% | 67.47% | -23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.49% | 68.52% | -13.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMM и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navios Maritime Partners L.P. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMM и ZIM
NMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 251.21M при выручке в 365.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
NMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 130.64M при выручке в 365.55M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
NMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 117.33M при выручке в 365.55M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.