Сравнение NMM с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Доходность
Сравнение доходности NMM и GSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMM и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 28.81% | 21.68% | 55.59% | 8.61% | 4.18% | 125.91% | -34.68% | 57.42% | -62.79% | 67.38% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 7.96% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
Фундаментальные показатели
NMM:
$1.98B
GSL:
$1.34B
NMM:
$9.69
GSL:
$11.65
NMM:
6.96
GSL:
3.20
NMM:
1.47
GSL:
1.75
NMM:
0.59
GSL:
0.74
NMM:
$1.34B
GSL:
$759.92M
NMM:
$772.61M
GSL:
$404.40M
NMM:
$747.45M
GSL:
$557.27M
Доходность по периодам
С начала года, NMM показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции NMM уступали акциям GSL по среднегодовой доходности: 16.43% против 19.22% соответственно.
NMM
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 28.81%
- 6 месяцев
- 50.07%
- 1 год
- 72.80%
- 3 года*
- 41.71%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 16.43%
GSL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 75.36%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 29.08%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMM vs. GSL — Ранг доходности на риск
NMM
GSL
Сравнение NMM c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMM | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.39 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.90 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.48 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.97 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMM | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.01 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NMM и GSL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMM и GSL
Дивидендная доходность NMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GSL в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 0.30% | 0.38% | 0.46% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 6.25% | 6.44% | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 50.99% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.18% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок NMM и GSL
Максимальная просадка NMM за все время составила -98.13%, примерно равная максимальной просадке GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM и GSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMM | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -95.26% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -21.17% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -47.50% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.93% | -86.50% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.78% | -9.42% | -57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.78% | -59.33% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.15% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMM и GSL
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что NMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMM | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 10.20% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 20.90% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 31.66% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.36% | 38.07% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.49% | 56.07% | -0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMM и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navios Maritime Partners L.P. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMM и GSL
NMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 251.21M при выручке в 365.55M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
NMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 130.64M при выручке в 365.55M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
NMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 117.33M при выручке в 365.55M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.