Сравнение NLSI с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
NLSI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.60% | 1.90% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | -1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.
NLSI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и IWMI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
NLSI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
NLSI
IWMI
Сравнение NLSI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | 0.74 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и IWMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IWMI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.89% | 0.46% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IWMI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -23.88% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -4.22% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -4.44% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.09% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.26% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.26% | +0.43% |