Сравнение NLSI с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
NLSI и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLSI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSI и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -9.81% | 1.90% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.
NLSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSI и IDUB
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
NLSI vs. IDUB — Ранг доходности на риск
NLSI
IDUB
Сравнение NLSI c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.31 | 0.31 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между NLSI и IDUB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IDUB
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IDUB в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 1.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IDUB
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSI | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -29.20% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -6.34% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -11.51% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IDUB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSI | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.10% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.48% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.48% | +4.33% |