График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus International Enhanced Yield ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) показал доход в 2.69% с начала года и 25.47% за последние 12 месяцев.
Aptus International Enhanced Yield ETF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IDUB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 5.65% | -7.91% | 2.69% | |||||||||
| 2025 | 1.89% | 1.51% | 0.90% | 1.95% | 3.57% | 3.24% | -0.40% | 4.05% | 3.38% | 1.70% | 0.38% | 2.49% | 27.53% |
| 2024 | -0.90% | 3.08% | 2.33% | -1.73% | 3.37% | -0.81% | 2.29% | 1.38% | 3.06% | -3.30% | -0.33% | -2.18% | 6.12% |
| 2023 | 6.18% | -3.61% | 1.67% | 1.16% | -3.93% | 4.61% | 3.31% | -3.56% | -2.97% | -3.39% | 6.28% | 3.87% | 9.07% |
| 2022 | -2.63% | -3.17% | -0.95% | -4.89% | -0.60% | -6.61% | 1.65% | -3.92% | -8.08% | 1.70% | 9.11% | -2.33% | -19.79% |
| 2021 | -0.03% | 1.20% | -3.08% | 1.82% | -3.28% | 2.26% | -1.25% |
Метрики бенчмарка
Aptus International Enhanced Yield ETF: годовая альфа составляет -0.98%, бета — 0.60, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 26.07.2021.
- Этот ETF участвовал в 69.76% снижения S&P 500 Index, но только в 53.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.98%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 53.69%
- Участие в снижении
- 69.76%
Комиссия
Комиссия IDUB составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDUB имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDUB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.40 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 6.61 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDUB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptus International Enhanced Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.19 | $1.13 | $0.74 | $0.50 | $0.34 |
Дивидендный доход | 5.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus International Enhanced Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.50 |
| 2021 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aptus International Enhanced Yield ETF показал максимальную просадку в 29.20%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Aptus International Enhanced Yield ETF составляет 8.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.2% | 8 сент. 2021 г. | 282 | 19 окт. 2022 г. | 662 | 11 июн. 2025 г. | 944 |
| -11.46% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.57% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 19 |
| -3.79% | 24 июл. 2025 г. | 7 | 1 авг. 2025 г. | 7 | 12 авг. 2025 г. | 14 |
| -3.29% | 6 окт. 2025 г. | 5 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...