Сравнение IDUB с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
IDUB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDUB или HYEM.
Корреляция
Корреляция между IDUB и HYEM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HYEM
Основные характеристики
IDUB:
0.89
HYEM:
2.26
IDUB:
1.30
HYEM:
3.31
IDUB:
1.16
HYEM:
1.45
IDUB:
0.65
HYEM:
1.63
IDUB:
3.20
HYEM:
24.20
IDUB:
3.10%
HYEM:
0.51%
IDUB:
11.15%
HYEM:
5.47%
IDUB:
-29.21%
HYEM:
-30.97%
IDUB:
-6.50%
HYEM:
-0.15%
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 2.22%.
IDUB
4.88%
3.13%
1.66%
8.69%
N/A
N/A
HYEM
2.22%
0.92%
4.50%
11.45%
2.08%
4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и HYEM
IDUB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDUB и HYEM
IDUB
HYEM
Сравнение IDUB c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HYEM
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности HYEM в 6.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.37% | 5.63% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.30% | 6.34% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HYEM
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HYEM
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.