Сравнение IDUB с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
IDUB и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | 1.07% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и IDVO
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
IDUB vs. IDVO — Ранг доходности на риск
IDUB
IDVO
Сравнение IDUB c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.05 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.67 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.99 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 12.91 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.34 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и IDVO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и IDVO
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что сопоставимо с доходностью IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и IDVO
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -15.46% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -12.81% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.42% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.31% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и IDVO
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 7.61% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.46% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 12.75% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.46% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.33% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.33% | -1.85% |