PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLR с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

NLR и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NLR и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.31% соответственно.

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий NLR и REMX

NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

NLR vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.67

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.10

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

5.48

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

16.18

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.13

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.10

+0.28

Корреляция

Корреляция между NLR и REMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и REMX

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок NLR и REMX

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLRREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-90.20%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-23.35%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-73.34%

+42.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-73.34%

+38.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-59.46%

+41.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-67.01%

+31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

7.92%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 12.53%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLRREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

15.48%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

37.90%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

48.17%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

39.75%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

36.60%

-13.22%