PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCP с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NLCP с OMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while OMF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, NLCP returned 18.10%/yr vs 18.66%/yr for OMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLCP и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCP показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -17.91%.

NLCP

1 день
-0.20%
1 месяц
3.49%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
26.03%
1 год
13.17%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMF

1 день
-2.04%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-14.41%
1 год
9.62%
3 года*
18.66%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCP и OMF

2026 (YTD)20252024202320222021
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-4.15%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-17.91%39.77%15.14%63.03%-27.20%-8.59%

Correlation

The correlation between NLCP and OMF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLCP:

$311.51M

OMF:

$6.26B

EPS

NLCP:

$1.23

OMF:

$6.71

Коэффициент P/E

NLCP:

12.06

OMF:

7.96

Коэффициент P/S

NLCP:

6.20

OMF:

1.28

Коэффициент P/B

NLCP:

0.81

OMF:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

NLCP:

$50.17M

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLCP:

$6.26M

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

NLCP:

$42.43M

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewLake Capital Partners, Inc.

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с XDTENLCP с AXIANLCP с CURLFNLCP с BNLCP с GSL
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с SCHDOMF с RDNOMF с GNKOMF с FCFSOMF с SPY

Доходность на риск

NLCP vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCP c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCPOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.34

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.66

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.33

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

0.75

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCP vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCP на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCP и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCPOMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.19

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NLCP и OMF

Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCPOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.59%

-68.66%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-29.68%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-29.94%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-22.30%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

-24.31%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

12.86%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCP и OMF

NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что NLCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCPOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.88%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

21.12%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

28.48%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

35.53%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

46.08%

-16.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCP и OMF

Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности OMF в 7.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.61%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%0.00%0.00%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.84%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLCP и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
12.31M
197.00M
(NLCP) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NLCP and OMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCP has higher volatility (8.87%) compared to OMF (6.88%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs OMF's -68.66%.

NLCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCP и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор