Сравнение NKE с PRDO
NKE (NIKE, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 20.42%/yr for PRDO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и PRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям PRDO по среднегодовой доходности: -1.05% против 20.42% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам NKE и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
Correlation
The correlation between NKE and PRDO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
PRDO:
$2.16B
NKE:
$1.52
PRDO:
$2.61
NKE:
28.43
PRDO:
13.08
NKE:
1.38
PRDO:
2.60
NKE:
4.54
PRDO:
2.16
NKE:
$46.52B
PRDO:
$854.84M
NKE:
$18.99B
PRDO:
$442.47M
NKE:
$3.33B
PRDO:
$269.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. PRDO — Ранг доходности на риск
NKE
PRDO
Сравнение NKE c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.19 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.43 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.17 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.67 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и PRDO
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -97.10% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -27.22% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -27.22% | -36.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -27.42% | -47.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -64.27% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -48.64% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -60.38% | +39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 12.32% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и PRDO
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.31% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 20.92% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 30.69% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 35.15% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 38.11% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и PRDO
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PRDO в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и PRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и PRDO
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and PRDO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to PRDO (8.31%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs PRDO's -97.10%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор