Сравнение NJR с TRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и Trinity Industries, Inc. (TRN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJR или TRN.
Основные характеристики
| NJR | TRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 46.07% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 57.19% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | 13.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.44% | 16.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 6.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 3.16 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 7.25% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 35.29% |
| Макс. просадка | -50.72% | -86.22% |
| Текущая просадка | -9.83% | -2.38% |
Фундаментальные показатели
| NJR | TRN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.74B | $3.15B |
| EPS | $2.38 | $2.25 |
| Цена/прибыль | 20.06 | 17.01 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.40B | $3.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $380.63M | $674.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $448.92M | $546.10M |
Корреляция
Корреляция между NJR и TRN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NJR и TRN
С начала года, NJR показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TRN с доходностью 46.07%. За последние 10 лет акции NJR превзошли акции TRN по среднегодовой доходности: 8.56% против 6.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NJR c TRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Trinity Industries, Inc. (TRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и TRN
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TRN в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.62% | 3.63% | 3.04% | 3.39% | 3.63% | 2.72% | 2.48% | 2.63% | 2.79% | 2.82% | 2.84% | 3.55% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.00% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок NJR и TRN
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки TRN в -86.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и TRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и TRN
Текущая волатильность для New Jersey Resources Corporation (NJR) составляет 4.85%, в то время как у Trinity Industries, Inc. (TRN) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что NJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NJR и TRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Trinity Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности