New Jersey Resources Corporation (NJR)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

New Jersey Resources Corporation (NJR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6460251068

CUSIP

646025106

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.32

Коэффициент P/E

14.98

Коэффициент PEG

1.96

Общая выручка (12 мес.)

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$653.16M

EBITDA (12 мес.)

$505.58M

Годовой диапазон

$40.03 - $50.98

Целевая цена

$54.00

Процент коротких позиций

3.12%

Коэффициент коротких позиций

3.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

NJR с TRN NJR с AGR NJR с XLI NJR с VPU NJR с VOO NJR с NEE NJR с ALE

Популярные сравнения:

NJR с TRN NJR с AGR NJR с XLI NJR с VPU NJR с VOO NJR с NEE NJR с ALE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Jersey Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NJR (New Jersey Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

New Jersey Resources Corporation показал доход в 7.64% с начала года и 22.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New Jersey Resources Corporation составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

NJR

С начала года

7.64%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

7.79%

1 год

22.47%

5 лет

12.31%

10 лет

8.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NJR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.79%	0.90%	2.37%	1.39%									7.64%
2024	-8.41%	1.91%	4.13%	1.82%	-0.53%	-0.69%	9.38%	-0.94%	2.89%	-2.78%	12.40%	-8.72%	8.72%
2023	0.60%	2.22%	5.06%	-2.93%	-6.18%	-1.79%	-5.30%	-5.66%	-2.70%	-0.12%	3.99%	6.66%	-6.94%
2022	-2.07%	8.48%	6.02%	-5.89%	6.39%	-2.22%	3.73%	-4.44%	-11.54%	15.35%	11.45%	0.51%	24.93%
2021	-1.52%	12.23%	2.28%	5.22%	1.84%	-6.66%	-2.65%	-3.06%	-5.82%	8.62%	-2.72%	12.66%	19.60%
2020	-7.29%	-14.55%	-2.87%	-0.56%	3.97%	-6.10%	-4.87%	-2.96%	-9.24%	7.99%	13.19%	8.68%	-16.86%
2019	6.20%	-0.21%	3.47%	0.58%	-5.25%	5.51%	0.20%	-8.28%	-0.44%	-3.58%	-2.43%	5.51%	0.13%
2018	-3.48%	-1.80%	5.98%	3.12%	7.38%	1.47%	3.35%	-1.41%	1.74%	-2.17%	7.61%	-5.35%	16.57%
2017	6.20%	4.51%	1.18%	1.89%	3.84%	-4.68%	6.17%	3.56%	-2.81%	5.46%	0.34%	-9.27%	16.18%
2016	6.86%	-1.70%	5.96%	-2.06%	-1.49%	10.39%	-3.40%	-9.67%	-1.58%	3.32%	1.47%	3.78%	10.77%
2015	4.38%	-2.04%	0.04%	-1.77%	-1.44%	-7.64%	4.90%	-2.18%	7.16%	5.49%	-5.15%	10.60%	11.31%
2014	-1.38%	-1.29%	11.70%	-0.14%	10.62%	4.71%	-10.64%	2.25%	-2.43%	15.78%	-0.99%	6.50%	36.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NJR составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Jersey Resources Corporation (NJR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

NJR: 1.34

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

NJR: 1.86

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

NJR: 1.25

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

NJR: 1.13

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

NJR: 5.08

^GSPC: 1.08

New Jersey Resources Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NJR (New Jersey Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New Jersey Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.77	$1.74	$1.62	$1.51	$1.39	$1.29	$1.21	$1.13	$1.06	$0.99	$0.93	$0.87
Дивидендный доход	3.56%	3.73%	3.63%	3.04%	3.39%	3.63%	2.72%	2.48%	2.63%	2.79%	2.82%	2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Jersey Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00									$0.45
2024	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$1.74
2023	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$1.62
2022	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$1.51
2021	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.36	$1.39
2020	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$1.29
2019	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$1.21
2018	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$1.13
2017	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$1.06
2016	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.99
2015	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.93
2014			$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.87

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

NJR: 3.6%

У New Jersey Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

NJR: 50.7%

У New Jersey Resources Corporation коэффициент выплат составляет 50.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что New Jersey Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NJR (New Jersey Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New Jersey Resources Corporation показал максимальную просадку в 50.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка New Jersey Resources Corporation составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.72%	24 июн. 2019 г.	186	18 мар. 2020 г.	512	29 мар. 2022 г.	698
-27.79%	12 апр. 2023 г.	120	2 окт. 2023 г.	—	—	—
-27.37%	6 окт. 1993 г.	257	11 окт. 1994 г.	245	29 сент. 1995 г.	502
-25.39%	3 февр. 2009 г.	24	9 мар. 2009 г.	391	24 сент. 2010 г.	415
-24.47%	19 сент. 2008 г.	15	9 окт. 2008 г.	31	21 нояб. 2008 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Jersey Resources Corporation составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NJR (New Jersey Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Jersey Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается New Jersey Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

NJR: 15.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NJR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NJR коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

NJR: 2.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NJR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NJR коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

NJR: 2.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NJR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NJR коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

NJR: 2.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NJR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NJR коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для New Jersey Resources Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

New Jersey Resources Corporation (NJR)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество