Сравнение TRN с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или UNP.
Основные характеристики
| TRN | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.94% | -1.64% |
| Дох-ть за 1 год | 53.51% | 24.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | 4.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.64% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 35.99% | 19.74% |
| Макс. просадка | -86.22% | -67.49% |
| Current Drawdown | -5.58% | -8.89% |
Фундаментальные показатели
| TRN | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.49B | $146.65B |
| Прибыль на акцию | $1.67 | $10.48 |
| Цена/прибыль | 18.23 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $3.15B | $24.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $367.70M | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $676.20M | $11.55B |
Корреляция
Корреляция между TRN и UNP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRN и UNP
С начала года, TRN показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 3.64% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и UNP
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности UNP в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.55% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и UNP
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и UNP
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности