Сравнение TRN с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP).
Доходность
Сравнение доходности TRN и UNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRN и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 26.30% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Фундаментальные показатели
TRN:
$2.70B
UNP:
$144.29B
TRN:
$0.83
UNP:
$12.02
TRN:
39.61
UNP:
20.23
TRN:
1.06
UNP:
4.05
TRN:
1.26
UNP:
5.89
TRN:
$2.16B
UNP:
$24.51B
TRN:
$572.70M
UNP:
$14.55B
TRN:
$799.00M
UNP:
$12.62B
Доходность по периодам
С начала года, TRN показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.42% соответственно.
TRN
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.20%
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN vs. UNP — Ранг доходности на риск
TRN
UNP
Сравнение TRN c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.47 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.42 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.90 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TRN и UNP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и UNP
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности UNP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.66% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и UNP
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и UNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRN | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.22% | -67.49% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -12.66% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -31.83% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -38.72% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -8.93% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -17.13% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 5.90% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и UNP
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRN | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.72% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 14.16% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 22.75% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 22.30% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 25.18% | +11.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRN и UNP
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.70M при выручке в 611.20M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.40M при выручке в 611.20M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 611.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.