Сравнение TRN с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN или UNP.
Основные характеристики
| TRN | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.07% | -2.53% |
| Дох-ть за 1 год | 57.19% | 10.40% |
| Дох-ть за 3 года | 13.95% | 1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | 8.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 1.96 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 5.93% |
| Дневная вол-ть | 35.29% | 18.96% |
| Макс. просадка | -86.22% | -67.49% |
| Текущая просадка | -2.38% | -9.71% |
Фундаментальные показатели
| TRN | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | $144.84B |
| EPS | $2.25 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 17.01 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.25B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $674.10M | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $546.10M | $12.09B |
Корреляция
Корреляция между TRN и UNP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRN и UNP
С начала года, TRN показывает доходность 46.07%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции TRN уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 6.89% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Industries, Inc. (TRN) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN и UNP
Дивидендная доходность TRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности UNP в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.00% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% | 1.25% | 0.92% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TRN и UNP
Максимальная просадка TRN за все время составила -86.22%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN и UNP
Trinity Industries, Inc. (TRN) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что TRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Industries, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности