Сравнение NJR с UGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и UGI Corporation (UGI).
Доходность
Сравнение доходности NJR и UGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJR и UGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 20.28% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
UGI UGI Corporation | -2.65% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
Фундаментальные показатели
NJR:
$5.57B
UGI:
$7.99B
NJR:
$3.24
UGI:
$2.74
NJR:
16.97
UGI:
13.18
NJR:
0.45
UGI:
0.24
NJR:
2.58
UGI:
1.08
NJR:
$2.15B
UGI:
$7.34B
NJR:
$817.44M
UGI:
$2.17B
NJR:
$737.51M
UGI:
$1.46B
Доходность по периодам
С начала года, NJR показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции NJR превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 7.64% против 2.35% соответственно.
NJR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.64%
UGI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJR vs. UGI — Ранг доходности на риск
NJR
UGI
Сравнение NJR c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJR | UGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.91 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 2.19 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJR | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NJR и UGI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и UGI
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности UGI в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.41% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
UGI UGI Corporation | 4.16% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок NJR и UGI
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и UGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJR | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -59.54% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -13.58% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -53.78% | +25.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.72% | -59.54% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -16.76% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -12.72% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 6.24% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и UGI
Текущая волатильность для New Jersey Resources Corporation (NJR) составляет 4.88%, в то время как у UGI Corporation (UGI) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что NJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJR | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.41% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 15.61% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 21.29% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 27.77% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 28.28% | -0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NJR и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NJR и UGI
NJR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.17M при выручке в 604.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NJR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.21M при выручке в 604.85M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 462.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
NJR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 122.49M при выручке в 604.85M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.