PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCID с RKLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCID с RKLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCID (Lucid Group, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. LCID operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LCID returned -55.75%/yr vs 186.06%/yr for RKLB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCID и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lucid Group, Inc. (LCID) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCID показывает доходность -45.88%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 64.42%.

LCID

1 день
-7.29%
1 месяц
-14.50%
С начала года
-45.88%
6 месяцев
-57.82%
1 год
-73.88%
3 года*
-55.75%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
—

RKLB

1 день
-6.99%
1 месяц
42.82%
С начала года
64.42%
6 месяцев
156.48%
1 год
329.27%
3 года*
186.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCID и RKLB

2026 (YTD)20252024202320222021
LCID
Lucid Group, Inc.		-45.88%-65.00%-28.27%-38.36%-82.05%66.67%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		64.42%173.89%360.58%46.68%-69.30%6.14%

Correlation

The correlation between LCID and RKLB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCID:

$18.78B

RKLB:

$69.44B

EPS

LCID:

-$3.19

RKLB:

-$0.33

Коэффициент P/S

LCID:

5.39

RKLB:

93.75

Общая выручка (12 мес.)

LCID:

$1.12B

RKLB:

$679.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

LCID:

-$1.62B

RKLB:

$248.43M

EBITDA (12 мес.)

LCID:

-$3.03B

RKLB:

-$177.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lucid Group, Inc.

Rocket Lab USA, Inc.

Часто сравнивают с LCID:
LCID с RIVNLCID с TSLALCID с NIOLCID с LUMNLCID с SPYLCID с PSNYLCID с WKHS
Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с ASTRRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIR

Доходность на риск

LCID vs. RKLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCID
Ранг доходности на риск LCID: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCID: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCID: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCID: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCID: 99
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCID c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCIDRKLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
3.61

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.37

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

7.71

-8.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

18.10

-19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCID vs. RKLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCID на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCID и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCIDRKLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

3.61

-4.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.76

-1.22

Просадки

Сравнение просадок LCID и RKLB

Максимальная просадка LCID за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и RKLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIDRKLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-82.96%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-43.01%

-39.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.09%

-55.49%

-37.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-23.65%

-75.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.00%

-51.47%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.65%

18.29%

+36.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LCID и RKLB

Текущая волатильность для Lucid Group, Inc. (LCID) составляет 18.88%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что LCID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIDRKLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

42.00%

-23.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

72.36%

-21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.33%

92.02%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

81.45%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.78%

81.45%

+5.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCID и RKLB

Ни LCID, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCID и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
200.35M
(LCID) Общая выручка
(RKLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LCID and RKLB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (42.00%) compared to LCID (18.88%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.03% vs RKLB's -82.96%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCID и RKLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор