Сравнение LCID с RIVN
LCID (Lucid Group, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, LCID returned -55.75%/yr vs 8.06%/yr for RIVN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LCID и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCID показывает доходность -45.88%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -7.31%.
LCID
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -45.88%
- 6 месяцев
- -57.82%
- 1 год
- -73.88%
- 3 года*
- -55.75%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCID и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -45.88% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | -6.63% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -7.31% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
Correlation
The correlation between LCID and RIVN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between LCID and RIVN has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LCID:
$18.78B
RIVN:
$22.82B
LCID:
-$3.19
RIVN:
-$2.90
LCID:
5.39
RIVN:
4.01
LCID:
$1.12B
RIVN:
$5.53B
LCID:
-$1.62B
RIVN:
$57.00M
LCID:
-$3.03B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. RIVN — Ранг доходности на риск
LCID
RIVN
Сравнение LCID c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCID | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.64 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.28 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCID | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.43 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LCID и RIVN
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -95.12% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -42.54% | -39.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.09% | -69.61% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -89.38% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.00% | -86.37% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.65% | 21.31% | +33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и RIVN
Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 14.60% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 47.04% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.33% | 63.49% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 77.39% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.78% | 77.39% | +9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и RIVN
Ни LCID, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and RIVN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (18.88%) compared to RIVN (14.60%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.03% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор