PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCID с RIVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCID с RIVN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCID (Lucid Group, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, LCID returned -54.87%/yr vs -10.69%/yr for RIVN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LCID и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lucid Group, Inc. (LCID) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCID показывает доходность -38.88%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -13.29%.

LCID

1 день
8.57%
1 месяц
28.69%
6 месяцев
-35.72%
С начала года
-38.88%
1 год
-71.79%
3 года*
-54.87%
5 лет*
-50.97%
10 лет*
—

RIVN

1 день
-3.99%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-13.29%
1 год
37.93%
3 года*
-10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCID и RIVN

2026 (YTD)20252024202320222021
LCID
Lucid Group, Inc.		-38.88%-65.00%-28.27%-38.36%-82.05%-15.03%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-13.29%48.20%-43.31%27.29%-82.23%-2.87%

Correlation

The correlation between LCID and RIVN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between LCID and RIVN has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCID:

$2.05B

RIVN:

$20.75B

EPS

LCID:

-$2.58

RIVN:

-$2.85

Коэффициент P/S

LCID:

7.52

RIVN:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

LCID:

$1.12B

RIVN:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCID:

-$1.62B

RIVN:

$57.00M

EBITDA (12 мес.)

LCID:

-$3.03B

RIVN:

-$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lucid Group, Inc.

Rivian Automotive, Inc.

Часто сравнивают с LCID:
LCID с TSLALCID с NIOLCID с RKLBLCID с LUMNLCID с SPYLCID с PSNYLCID с WKHS
Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с NIORIVN с SPYRIVN с QQQRIVN с NKLARIVN с ENVXRIVN с SMCI

Доходность на риск

LCID vs. RIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCID
Ранг доходности на риск LCID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCID: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCID: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCID c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCIDRIVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.54

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.34

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.90

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.66

-2.83

LCID vs. RIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCID на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RIVN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCID и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCID и RIVN

Максимальная просадка LCID за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и RIVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIDRIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-95.12%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.24%

-42.54%

-42.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.93%

-69.61%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-90.06%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.57%

-86.40%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.34%

22.88%

+38.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LCID и RIVN

Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 29.65%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIDRIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.85%

29.65%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.68%

52.48%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.03%

70.42%

+17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.45%

77.90%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.02%

77.90%

+10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCID и RIVN

Ни LCID, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCID и RIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.38B
(LCID) Общая выручка
(RIVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LCID and RIVN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCID has higher volatility (41.85%) compared to RIVN (29.65%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.20% vs RIVN's -95.12%.

RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCID и RIVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор