Сравнение LCID с TSLA
LCID (Lucid Group, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LCID returned -50.97%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCID и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCID показывает доходность -38.88%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
LCID
- 1 день
- 8.57%
- 1 месяц
- 28.69%
- 6 месяцев
- -35.72%
- С начала года
- -38.88%
- 1 год
- -71.79%
- 3 года*
- -54.87%
- 5 лет*
- -50.97%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам LCID и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -38.88% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 280.12% | -2.34% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 66.66% |
Correlation
The correlation between LCID and TSLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between LCID and TSLA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCID:
$2.05B
TSLA:
$1.47T
LCID:
-$2.58
TSLA:
$1.10
LCID:
7.52
TSLA:
14.12
LCID:
$1.12B
TSLA:
$97.88B
LCID:
-$1.62B
TSLA:
$18.66B
LCID:
-$3.03B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. TSLA — Ранг доходности на риск
LCID
TSLA
Сравнение LCID c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCID | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.72 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.57 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCID и TSLA
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -73.63% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.24% | -29.93% | -55.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -53.77% | -40.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -73.63% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -20.17% | -78.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.57% | -22.69% | -53.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.34% | 13.77% | +47.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и TSLA
Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.85% | 16.68% | +25.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 31.12% | +33.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.03% | 44.69% | +43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.45% | 59.29% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.02% | 59.24% | +28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и TSLA
Ни LCID, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and TSLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (41.85%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.20% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор