Сравнение LCID с WKHS
LCID (Lucid Group, Inc.) and WKHS (Workhorse Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LCID returned -50.97%/yr vs -84.83%/yr for WKHS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCID и WKHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCID показывает доходность -38.88%, что значительно выше, чем у WKHS с доходностью -47.15%.
LCID
- 1 день
- 8.57%
- 1 месяц
- 28.69%
- 6 месяцев
- -35.72%
- С начала года
- -38.88%
- 1 год
- -71.79%
- 3 года*
- -54.87%
- 5 лет*
- -50.97%
- 10 лет*
- —
WKHS
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- -47.87%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -90.08%
- 3 года*
- -90.60%
- 5 лет*
- -84.83%
- 10 лет*
- -58.41%
Сравнение доходности по годам LCID и WKHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -38.88% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 280.12% | -2.34% |
WKHS Workhorse Group Inc. | -47.15% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | -29.43% |
Correlation
The correlation between LCID and WKHS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
LCID:
$2.05B
WKHS:
$29.30M
LCID:
-$2.58
WKHS:
-$5.09
LCID:
7.52
WKHS:
1.84
LCID:
$1.12B
WKHS:
$18.44M
LCID:
-$1.62B
WKHS:
-$19.61M
LCID:
-$3.03B
WKHS:
-$49.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. WKHS — Ранг доходности на риск
LCID
WKHS
Сравнение LCID c WKHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Workhorse Group Inc. (WKHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCID | WKHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.99 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.25 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCID и WKHS
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке WKHS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и WKHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -100.00% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.24% | -90.89% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -99.94% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -99.99% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -100.00% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.57% | -72.20% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.34% | 73.31% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и WKHS
Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Workhorse Group Inc. (WKHS) с волатильностью 17.49%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WKHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.85% | 17.49% | +24.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 65.16% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.03% | 98.24% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.45% | 106.11% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.02% | 124.94% | -36.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и WKHS
Ни LCID, ни WKHS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и WKHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Workhorse Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and WKHS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (41.85%) compared to WKHS (17.49%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.20% vs WKHS's -100.00%.
LCID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и WKHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор