Сравнение LCID с WKHS
LCID (Lucid Group, Inc.) and WKHS (Workhorse Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LCID returned -52.68%/yr vs -84.55%/yr for WKHS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCID и WKHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCID показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у WKHS с доходностью -32.22%.
LCID
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -59.86%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -55.83%
- 5 лет*
- -52.68%
- 10 лет*
- —
WKHS
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -32.22%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -68.64%
- 3 года*
- -88.91%
- 5 лет*
- -84.55%
- 10 лет*
- -58.84%
Сравнение доходности по годам LCID и WKHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -46.26% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -82.05% | 280.12% | 1.21% |
WKHS Workhorse Group Inc. | -32.22% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | -35.36% |
Correlation
The correlation between LCID and WKHS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
LCID:
$18.65B
WKHS:
$33.24M
LCID:
-$3.19
WKHS:
-$5.65
LCID:
5.35
WKHS:
2.12
LCID:
$1.12B
WKHS:
$18.44M
LCID:
-$1.62B
WKHS:
-$19.61M
LCID:
-$3.03B
WKHS:
-$49.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. WKHS — Ранг доходности на риск
LCID
WKHS
Сравнение LCID c WKHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Workhorse Group Inc. (WKHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCID | WKHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.72 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.87 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCID | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LCID и WKHS
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке WKHS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и WKHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -100.00% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.08% | -95.59% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.09% | -99.94% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -100.00% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -100.00% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.02% | -71.96% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.89% | 79.32% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и WKHS
Текущая волатильность для Lucid Group, Inc. (LCID) составляет 17.78%, в то время как у Workhorse Group Inc. (WKHS) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что LCID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WKHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 47.52% | -29.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.39% | 70.90% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.33% | 135.54% | -59.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.54% | 106.66% | -25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.75% | 125.17% | -38.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и WKHS
Ни LCID, ни WKHS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCID и WKHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Workhorse Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LCID and WKHS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (47.52%) compared to LCID (17.78%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.03% vs WKHS's -100.00%.
WKHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и WKHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор