Сравнение NIO с CHPT
NIO (NIO Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NIO in Auto Manufacturers, CHPT in Specialty Retail. Over the past 5 years, NIO returned -36.55%/yr vs -59.70%/yr for CHPT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью -16.87%.
NIO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -36.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
Сравнение доходности по годам NIO и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | -5.69% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | 25.23% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
Correlation
The correlation between NIO and CHPT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between NIO and CHPT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$11.93B
CHPT:
$142.95M
NIO:
-CN¥3.65
CHPT:
-$8.70
NIO:
0.80
CHPT:
0.32
NIO:
CN¥100.51B
CHPT:
$415.40M
NIO:
CN¥15.77B
CHPT:
$125.56M
NIO:
-CN¥7.54B
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. CHPT — Ранг доходности на риск
NIO
CHPT
Сравнение NIO c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.84 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.29 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и CHPT
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, примерно равная максимальной просадке CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -99.51% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -66.23% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -97.40% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.18% | -99.19% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -99.40% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -65.44% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 43.20% | -15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и CHPT
Текущая волатильность для NIO Inc. (NIO) составляет 11.03%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что NIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 32.25% | -21.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 55.07% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 74.27% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.38% | 80.39% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.23% | 77.36% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и CHPT
Ни NIO, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и CHPT
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and CHPT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to NIO (11.03%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs CHPT's -99.51%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор