Сравнение CHPT с EVGO
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and EVGO (Evgo Inc) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, CHPT returned -56.95%/yr vs -29.22%/yr for EVGO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и EVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у EVGO с доходностью -14.43%.
CHPT
- 1 день
- 9.20%
- 1 месяц
- 31.28%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -52.43%
- 3 года*
- -63.79%
- 5 лет*
- -56.95%
- 10 лет*
- —
EVGO
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- -14.43%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- -35.99%
- 3 года*
- -14.33%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPT и EVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 25.15% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 53.21% |
EVGO Evgo Inc | -14.43% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -7.19% | 9.16% |
Correlation
The correlation between CHPT and EVGO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between CHPT and EVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHPT:
-$8.70
EVGO:
-$0.51
CHPT:
0.47
EVGO:
0.60
CHPT:
$415.40M
EVGO:
$418.33M
CHPT:
$125.56M
EVGO:
$84.41M
CHPT:
-$162.44M
EVGO:
-$36.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. EVGO — Ранг доходности на риск
CHPT
EVGO
Сравнение CHPT c EVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Evgo Inc (EVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPT | EVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.54 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.93 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPT | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.34 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.25 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CHPT и EVGO
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки EVGO в -92.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и EVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -92.48% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.61% | -66.87% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.69% | -81.43% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -91.37% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -88.72% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.87% | -70.03% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.37% | 38.76% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и EVGO
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Evgo Inc (EVGO) имеют волатильность 20.13% и 19.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 19.31% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.68% | 42.35% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 60.12% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.41% | 86.25% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 89.49% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и EVGO
Ни CHPT, ни EVGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и EVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Evgo Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и EVGO
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
EVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
EVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
EVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and EVGO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (20.13%) compared to EVGO (19.31%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs EVGO's -92.48%.
EVGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и EVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор