Сравнение CHPT с EVGO
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and EVGO (Evgo Inc) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, CHPT returned -61.60%/yr vs -35.75%/yr for EVGO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и EVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -20.33%, что значительно выше, чем у EVGO с доходностью -39.18%.
CHPT
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -27.83%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -63.09%
- 3 года*
- -67.09%
- 5 лет*
- -61.60%
- 10 лет*
- —
EVGO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -53.05%
- 3 года*
- -23.35%
- 5 лет*
- -35.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPT и EVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -20.33% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 62.27% |
EVGO Evgo Inc | -39.18% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -7.19% | 9.89% |
Correlation
The correlation between CHPT and EVGO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between CHPT and EVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHPT:
-$8.70
EVGO:
-$0.51
CHPT:
0.30
EVGO:
0.42
CHPT:
$415.40M
EVGO:
$418.33M
CHPT:
$125.56M
EVGO:
$84.41M
CHPT:
-$162.44M
EVGO:
-$36.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. EVGO — Ранг доходности на риск
CHPT
EVGO
Сравнение CHPT c EVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Evgo Inc (EVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | EVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.80 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.31 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и EVGO
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки EVGO в -92.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и EVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -92.48% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.00% | -66.87% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.50% | -81.43% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -91.37% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -91.98% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -70.19% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 40.48% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и EVGO
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 36.71% по сравнению с Evgo Inc (EVGO) с волатильностью 26.22%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.71% | 26.22% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 45.43% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.80% | 61.23% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.51% | 86.46% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.43% | 89.40% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и EVGO
Ни CHPT, ни EVGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и EVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Evgo Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и EVGO
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
EVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
EVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
EVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and EVGO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (36.71%) compared to EVGO (26.22%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs EVGO's -92.48%.
CHPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и EVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор