Сравнение CHPT с SLDP
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and SLDP (Solid Power, Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CHPT returned -61.19%/yr vs -24.13%/yr for SLDP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и SLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -15.96%, что значительно выше, чем у SLDP с доходностью -37.88%.
CHPT
- 1 день
- -17.82%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -22.07%
- 1 год
- -61.10%
- 3 года*
- -66.41%
- 5 лет*
- -61.19%
- 10 лет*
- —
SLDP
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -37.88%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPT и SLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -15.96% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -17.46% |
SLDP Solid Power, Inc. | -37.88% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
Correlation
The correlation between CHPT and SLDP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CHPT and SLDP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHPT:
$137.44M
SLDP:
$573.67K
CHPT:
-$8.70
SLDP:
-$0.67
CHPT:
0.32
SLDP:
20.27
CHPT:
$415.40M
SLDP:
$17.84M
CHPT:
$125.56M
SLDP:
-$2.22M
CHPT:
-$162.44M
SLDP:
-$63.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. SLDP — Ранг доходности на риск
CHPT
SLDP
Сравнение CHPT c SLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Solid Power, Inc. (SLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | SLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.60 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.93 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и SLDP
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки SLDP в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и SLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -93.46% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.00% | -69.10% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.50% | -69.51% | -27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -93.46% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.39% | -81.37% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.10% | -68.76% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 44.50% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и SLDP
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 36.93% по сравнению с Solid Power, Inc. (SLDP) с волатильностью 21.26%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.93% | 21.26% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 47.71% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.82% | 115.15% | -42.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.48% | 86.72% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.43% | 86.30% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и SLDP
Ни CHPT, ни SLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и SLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Solid Power, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHPT and SLDP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (36.93%) compared to SLDP (21.26%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs SLDP's -93.46%.
SLDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и SLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор