Сравнение CHPT с SLDP
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and SLDP (Solid Power, Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CHPT returned -58.30%/yr vs -25.10%/yr for SLDP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и SLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -12.80%, что значительно выше, чем у SLDP с доходностью -44.71%.
CHPT
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -19.58%
- 6 месяцев
- -15.97%
- С начала года
- -12.80%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -67.79%
- 5 лет*
- -58.30%
- 10 лет*
- —
SLDP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -14.23%
- 6 месяцев
- -58.26%
- С начала года
- -44.71%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -25.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPT и SLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -12.80% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -17.46% |
SLDP Solid Power, Inc. | -44.71% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
Correlation
The correlation between CHPT and SLDP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between CHPT and SLDP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHPT:
$149.95M
SLDP:
$433.97M
CHPT:
-$8.70
SLDP:
-$0.75
CHPT:
0.33
SLDP:
16.14
CHPT:
$415.40M
SLDP:
$17.84M
CHPT:
$125.56M
SLDP:
-$2.22M
CHPT:
-$162.44M
SLDP:
-$63.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. SLDP — Ранг доходности на риск
CHPT
SLDP
Сравнение CHPT c SLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Solid Power, Inc. (SLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | SLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.33 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.51 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и SLDP
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки SLDP в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и SLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -93.46% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.23% | -73.80% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -73.80% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -93.46% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -83.42% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.40% | -68.92% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 47.75% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и SLDP
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с Solid Power, Inc. (SLDP) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.31% | 15.66% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.16% | 46.62% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.21% | 111.21% | -37.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.41% | 86.91% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.40% | 85.99% | -8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и SLDP
Ни CHPT, ни SLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и SLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Solid Power, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHPT and SLDP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (33.31%) compared to SLDP (15.66%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs SLDP's -93.46%.
SLDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и SLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор