Сравнение CHPT с PANW
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CHPT returned -58.30%/yr vs 40.47%/yr for PANW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 92.18%.
CHPT
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -19.58%
- 6 месяцев
- -15.97%
- С начала года
- -12.80%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -67.79%
- 5 лет*
- -58.30%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 26.47%
- 6 месяцев
- 88.56%
- С начала года
- 92.18%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- 32.85%
Сравнение доходности по годам CHPT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -12.80% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 92.18% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 10.99% |
Correlation
The correlation between CHPT and PANW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between CHPT and PANW shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHPT:
$149.95M
PANW:
$241.25B
CHPT:
-$8.70
PANW:
$1.17
CHPT:
0.33
PANW:
23.99
CHPT:
$415.40M
PANW:
$10.61B
CHPT:
$125.56M
PANW:
$7.63B
CHPT:
-$162.44M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. PANW — Ранг доходности на риск
CHPT
PANW
Сравнение CHPT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.34 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.31 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и PANW
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -47.98% | -51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.23% | -36.01% | -30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -36.01% | -61.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -36.01% | -63.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.37% | -0.99% | -98.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.40% | -14.62% | -50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 15.83% | +27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и PANW
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.31% | 16.62% | +16.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.16% | 35.45% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.21% | 41.31% | +32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.41% | 42.34% | +38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.40% | 38.89% | +38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и PANW
Ни CHPT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и PANW
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and PANW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (33.31%) compared to PANW (16.62%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор