Сравнение CHPT с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHPT с PANW

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPT или PANW.

Корреляция

Корреляция между CHPT и PANW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CHPT и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHPT

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPT:

-0.79

PANW:

0.74

Коэф-т Сортино

CHPT:

-1.20

PANW:

1.19

Коэф-т Омега

CHPT:

0.87

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

CHPT:

-0.67

PANW:

0.81

Коэф-т Мартина

CHPT:

-1.50

PANW:

3.46

Индекс Язвы

CHPT:

43.68%

PANW:

6.93%

Дневная вол-ть

CHPT:

83.67%

PANW:

32.40%

Макс. просадка

CHPT:

-98.70%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CHPT:

-98.65%

PANW:

-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHPT:

$276.89M

PANW:

$113.42B

EPS

CHPT:

-$0.64

PANW:

$1.77

Общая выручка (12 мес.)

CHPT:

$417.08M

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHPT:

$100.68M

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CHPT:

-$224.95M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CHPT показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -4.83%.

CHPT

С начала года

-41.71%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-52.39%

1 год

-64.16%

5 лет

-42.41%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-4.83%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

4.28%

1 год

26.69%

5 лет

45.12%

10 лет

22.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPT и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPT c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CHPT: -0.79

PANW: 0.74

Коэффициент Сортино

CHPT: -1.20

PANW: 1.19

Коэффициент Омега

CHPT: 0.87

PANW: 1.14

Коэффициент Кальмара

CHPT: -0.67

PANW: 0.81

Коэффициент Мартина

CHPT: -1.50

PANW: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа CHPT на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPT и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHPT

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и PANW

Ни CHPT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHPT и PANW

Максимальная просадка CHPT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHPT

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и PANW

ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHPT

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHPT и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHPT с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHPT и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPT и PANW

CHPT

PANW

Сравнение CHPT c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и PANW

Просадки

Сравнение просадок CHPT и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHPT и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество