Сравнение CHPT с PANW
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CHPT returned -61.60%/yr vs 36.17%/yr for PANW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 59.12%.
CHPT
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -27.83%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -63.09%
- 3 года*
- -67.09%
- 5 лет*
- -61.60%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 59.12%
- 6 месяцев
- 56.55%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 36.17%
- 10 лет*
- 31.16%
Сравнение доходности по годам CHPT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -20.33% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 59.12% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 10.99% |
Correlation
The correlation between CHPT and PANW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between CHPT and PANW shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHPT:
$130.29M
PANW:
$218.06B
CHPT:
-$8.70
PANW:
$1.17
CHPT:
0.30
PANW:
19.86
CHPT:
$415.40M
PANW:
$10.61B
CHPT:
$125.56M
PANW:
$7.63B
CHPT:
-$162.44M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. PANW — Ранг доходности на риск
CHPT
PANW
Сравнение CHPT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.74 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и PANW
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -47.98% | -51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.00% | -36.01% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.50% | -36.01% | -61.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -36.01% | -63.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -2.46% | -96.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -14.66% | -50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 15.90% | +30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и PANW
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 36.71% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.71% | 16.17% | +20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 32.33% | +20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.80% | 39.08% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.51% | 41.78% | +38.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.43% | 38.62% | +38.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и PANW
Ни CHPT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и PANW
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and PANW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (36.71%) compared to PANW (16.17%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор