Сравнение CHPT с AAPL
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, CHPT returned -61.60%/yr vs 16.22%/yr for AAPL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%.
CHPT
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -27.83%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -63.09%
- 3 года*
- -67.09%
- 5 лет*
- -61.60%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам CHPT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -20.33% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 34.64% |
Correlation
The correlation between CHPT and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CHPT:
$130.29M
AAPL:
$4.06T
CHPT:
-$8.70
AAPL:
$8.24
CHPT:
0.30
AAPL:
9.07
CHPT:
$415.40M
AAPL:
$451.44B
CHPT:
$125.56M
AAPL:
$216.07B
CHPT:
-$162.44M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CHPT
AAPL
Сравнение CHPT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.70 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.54 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и AAPL
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -81.80% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.00% | -13.80% | -56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.50% | -33.36% | -64.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -33.36% | -66.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.43% | -12.71% | -86.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.12% | -29.58% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 5.68% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и AAPL
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 36.71% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.71% | 9.12% | +27.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 17.77% | +35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.80% | 23.42% | +49.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.51% | 27.66% | +52.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.43% | 28.98% | +48.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и AAPL
CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и AAPL
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (36.71%) compared to AAPL (9.12%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор