Сравнение CHPT с AAPL
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, CHPT returned -56.95%/yr vs 20.46%/yr for AAPL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.69%.
CHPT
- 1 день
- 9.20%
- 1 месяц
- 31.28%
- С начала года
- 25.15%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -52.43%
- 3 года*
- -63.79%
- 5 лет*
- -56.95%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам CHPT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 25.15% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 0.41% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 33.94% |
Correlation
The correlation between CHPT and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CHPT:
$204.68M
AAPL:
$4.60T
CHPT:
-$8.70
AAPL:
$8.24
CHPT:
0.47
AAPL:
10.26
CHPT:
$415.40M
AAPL:
$451.44B
CHPT:
$125.56M
AAPL:
$216.07B
CHPT:
-$162.44M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CHPT
AAPL
Сравнение CHPT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.94 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.91 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.44 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.75 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CHPT и AAPL
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -81.80% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.61% | -13.80% | -58.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.69% | -33.36% | -64.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -33.36% | -66.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -1.26% | -97.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.87% | -29.61% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.37% | 5.47% | +45.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и AAPL
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.13% | 5.01% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.68% | 15.88% | +32.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 22.31% | +50.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.41% | 27.45% | +51.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 28.89% | +47.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и AAPL
CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и AAPL
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (20.13%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор