Сравнение NIO с CARR
NIO (NIO Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 10.28%/yr for CARR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIO и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,939.33% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between NIO and CARR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between NIO and CARR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.93B
CARR:
$58.92B
NIO:
-CN¥3.74
CARR:
$1.55
NIO:
0.85
CARR:
2.73
NIO:
20.18
CARR:
4.27
NIO:
CN¥100.51B
CARR:
$21.87B
NIO:
CN¥15.77B
CARR:
$5.43B
NIO:
-CN¥7.54B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. CARR — Ранг доходности на риск
NIO
CARR
Сравнение NIO c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.05 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.08 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и CARR
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -40.82% | -54.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -37.38% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -37.91% | -41.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -40.82% | -53.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -13.13% | -78.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -14.21% | -53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 24.10% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и CARR
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 12.13% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 27.68% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 35.29% | +27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 31.90% | +39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 34.83% | +51.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и CARR
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и CARR
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and CARR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to CARR (12.13%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs CARR's -40.82%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор