Сравнение CARR с STRL
CARR (Carrier Global Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, STRL in Engineering & Construction. Over the past 5 years, CARR returned 4.56%/yr vs 89.10%/yr for STRL. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CARR и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 75.04%.
CARR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 25.25%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.70%
STRL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $575.47M | $471.49M | $438.87M | |
| $653.25M | $536.64M | $615.57M |
Сравнение доходности по годам CARR и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 25.25% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 75.04% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 112.93% |
Correlation
The correlation between CARR and STRL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
CARR:
$53.94B
STRL:
$16.45B
CARR:
$1.44
STRL:
$14.30
CARR:
45.42
STRL:
37.48
CARR:
0.67
STRL:
0.80
CARR:
2.51
STRL:
4.84
CARR:
4.18
STRL:
12.29
CARR:
$22.11B
STRL:
$3.44B
CARR:
$5.38B
STRL:
$818.59M
CARR:
$2.75B
STRL:
$646.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. STRL — Ранг доходности на риск
CARR
STRL
Сравнение CARR c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.61 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.02 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и STRL
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -92.51% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -50.26% | +24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -50.26% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -50.26% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -46.06% | +27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -46.20% | +31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 16.15% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и STRL
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 13.64%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 32.19%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 32.19% | -18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 72.42% | -41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 89.56% | -53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 59.17% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 54.78% | -19.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и STRL
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.44% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и STRL
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.35B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.96M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 770.00M при выручке в 6.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.41M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -11.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 501.00M при выручке в 6.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.65M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and STRL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (32.19%) compared to CARR (13.64%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор