Сравнение CARR с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или CW.
Доходность
Сравнение доходности CARR и CW
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 61.21%.
CARR
30.02%
-8.96%
12.86%
40.82%
N/A
N/A
CW
61.21%
-1.64%
28.99%
70.93%
21.41%
18.38%
Фундаментальные показатели
| CARR | CW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.45B | $14.78B |
| EPS | $1.68 | $10.49 |
| Цена/прибыль | 44.90 | 36.76 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 2.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.44B | $3.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.00M | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.79B | $627.98M |
Основные характеристики
| CARR | CW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 6.87 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 26.88 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 28.97% | 22.19% |
| Макс. просадка | -40.82% | -59.19% |
| Текущая просадка | -10.19% | -8.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CARR и CW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и CW
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности CW в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.03% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и CW
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и CW
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности