Сравнение CARR с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или CW.
Корреляция
Корреляция между CARR и CW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARR и CW
Основные характеристики
CARR:
0.64
CW:
2.45
CARR:
1.08
CW:
3.06
CARR:
1.13
CW:
1.44
CARR:
0.96
CW:
5.20
CARR:
3.31
CW:
19.13
CARR:
5.57%
CW:
3.10%
CARR:
28.62%
CW:
24.25%
CARR:
-40.82%
CW:
-59.19%
CARR:
-19.12%
CW:
-9.72%
Фундаментальные показатели
CARR:
$64.23B
CW:
$13.83B
CARR:
$1.67
CW:
$10.59
CARR:
42.08
CW:
34.42
CARR:
1.71
CW:
2.71
CARR:
$23.96B
CW:
$3.08B
CARR:
$6.71B
CW:
$1.14B
CARR:
$3.83B
CW:
$680.05M
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 17.10%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 58.19%.
CARR
17.10%
-10.28%
4.43%
20.13%
N/A
N/A
CW
58.19%
-2.82%
27.40%
62.09%
20.37%
18.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и CW
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CW в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 0.85% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.24% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и CW
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и CW
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 7.37%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности