Сравнение CARR с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или IR.
Основные характеристики
| CARR | IR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.41% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | 53.24% | 52.07% |
| Дох-ть за 3 года | 14.57% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 28.60% | 22.29% |
| Макс. просадка | -40.82% | -49.12% |
| Current Drawdown | -0.68% | -8.96% |
Фундаментальные показатели
| CARR | IR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.94B | $34.99B |
| Прибыль на акцию | $1.43 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 43.42 | 43.14 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 1.47 |
| Выручка (12 мес.) | $23.01B | $6.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.47B | $2.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.05B | $1.76B |
Корреляция
Корреляция между CARR и IR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CARR и IR
С начала года, CARR показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 12.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и IR
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IR в 0.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.21% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и IR
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и IR
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности