Сравнение CARR с IR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carrier Global Corporation (CARR) и Ingersoll-Rand Plc (IR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARR или IR.
Доходность
Сравнение доходности CARR и IR
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 32.14%.
CARR
30.02%
-8.96%
12.86%
40.82%
N/A
N/A
IR
32.14%
1.72%
10.26%
45.33%
26.44%
N/A
Фундаментальные показатели
| CARR | IR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.45B | $42.24B |
| EPS | $1.68 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 44.90 | 51.09 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 1.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $22.44B | $7.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.00M | $2.95B |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.79B | $1.58B |
Основные характеристики
| CARR | IR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 9.33 |
| Индекс Язвы | 4.85% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 28.97% | 25.73% |
| Макс. просадка | -40.82% | -49.12% |
| Текущая просадка | -10.19% | -2.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CARR и IR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CARR c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и IR
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IR в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.03% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CARR и IR
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и IR
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности