Сравнение NIHI с EGGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS).
NIHI и EGGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NIHI и EGGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIHI и EGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | -0.33% | 5.33% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -3.55% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у EGGS с доходностью -3.55%.
NIHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIHI и EGGS
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EGGS в 0.89%.
Доходность на риск
NIHI vs. EGGS — Ранг доходности на риск
NIHI
EGGS
Сравнение NIHI c EGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NIHI и EGGS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и EGGS
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности EGGS в 16.79%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.45% | 3.44% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.79% | 14.52% |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и EGGS
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и EGGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -18.52% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -13.74% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.88% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и EGGS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 23.14% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 23.26% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 23.26% | -7.76% |