Сравнение NIHI с EGGS
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.89%/yr for EGGS.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и EGGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у EGGS с доходностью 10.68%.
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGS
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и EGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 10.68% | -5.59% |
Correlation
The correlation between NIHI and EGGS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. EGGS — Ранг доходности на риск
NIHI
EGGS
Сравнение NIHI c EGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и EGGS
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и EGGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -18.52% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.85% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.84% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и EGGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 23.83% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 24.70% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 24.70% | -9.44% |
Сравнение комиссий NIHI и EGGS
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EGGS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и EGGS
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности EGGS в 16.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.40% | 14.52% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and EGGS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.
EGGS has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 7.96% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and NestYield. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.89% for EGGS.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и EGGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор