Сравнение NIHI с EGGS
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.89%/yr for EGGS.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и EGGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у EGGS с доходностью 4.20%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и EGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 4.20% | -6.25% |
Correlation
The correlation between NIHI and EGGS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. EGGS — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGS
Сравнение NIHI c EGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | EGGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и EGGS
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и EGGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -18.52% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -17.45% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.83% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и EGGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 27.75% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 26.82% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 26.82% | -11.93% |
Сравнение комиссий NIHI и EGGS
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EGGS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и EGGS
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности EGGS в 18.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 18.56% | 14.52% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and EGGS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.
EGGS has the higher dividend yield at 18.56%, compared with 8.63% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and NestYield. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.89% for EGGS.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и EGGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор