PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с EGGQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с EGGQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Visionary ETF (EGGQ).

EGGS и EGGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и EGGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и EGGQ

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.47%
EGGQ
NestYield Visionary ETF		-7.11%25.92%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у EGGQ с доходностью -7.11%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGQ

1 день
1.67%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-13.25%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

NestYield Visionary ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QQQIEGGQ с QDVOEGGQ с SCHGEGGQ с GRNYEGGQ с MGKEGGQ с AIPI

Сравнение комиссий EGGS и EGGQ

И EGGS, и EGGQ имеют комиссию равную 0.89%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
EGGQ
NestYield Visionary ETF

Доходность на риск

EGGS vs. EGGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c EGGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSEGGQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.89

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.17

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. EGGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGGQ равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и EGGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSEGGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между EGGS и EGGQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и EGGQ

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности EGGQ в 7.28%

TTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%
EGGQ
NestYield Visionary ETF		7.28%5.70%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и EGGQ

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и EGGQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSEGGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-22.70%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-19.76%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-14.98%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.03%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

7.15%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и EGGQ

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSEGGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.15%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

23.01%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

32.28%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

31.35%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

31.35%

-8.06%