- ISIN
- US45259A7954
- CUSIP
- 45259A795
- Эмитент
- NestYield
- Дата выпуска
- 26 дек. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGGS
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) прибавил 22.6% с начала года. Текущая цена акции EGGS — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) показал доход в 22.55% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев.
NestYield Total Return Guard ETF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EGGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EGGS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.56% | 1.38% | -4.12% | 10.97% | 7.96% | 7.99% | 22.55% | ||||||
| 2025 | 0.86% | -3.80% | -7.03% | 5.95% | 8.62% | 8.49% | 3.32% | -2.53% | 9.81% | 2.27% | -8.72% | -1.59% | 14.41% |
| 2024 | -1.62% | -1.62% |
Метрики бенчмарка
NestYield Total Return Guard ETF has an annualized alpha of 10.38%, beta of 1.01, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.65%) than losses (21.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.38%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 88.65%
- Участие в снижении
- 21.26%
Комиссия
Комиссия EGGS составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGGS имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.29 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.15 | -6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NestYield Total Return Guard ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.42 | $5.57 |
Дивидендный доход | 14.81% | 14.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NestYield Total Return Guard ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.70 | $0.00 | $3.06 | ||||||
| 2025 | $0.40 | $0.59 | $0.39 | $0.40 | $0.43 | $0.45 | $0.47 | $0.46 | $0.48 | $0.50 | $0.50 | $0.51 | $5.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NestYield Total Return Guard ETF показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка NestYield Total Return Guard ETF составляет 2.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.52%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 21d | 3mo 10dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.17%февр. 2026 г. | 3mo 10d | 3mo 5d | 6mo 15dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.29%май 2026 г. | 6d | 8d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.11%июнь 2026 г. | 7d | 2d | 9dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.40%янв. 2025 г. | 3d | 18d | 21dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| EGGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -56.78% | +38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -9.10% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.31% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.71% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.05% | +5.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EGGS
Добавьте NestYield Total Return Guard ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGGS