- ISIN
- US45259A7954
- CUSIP
- 45259A795
- Эмитент
- NestYield
- Дата выпуска
- 26 дек. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $41M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $374.70K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGGS
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции EGGS — $38.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) показал доход в 12.39% с начала года и 12.86% за последние 12 месяцев.
NestYield Total Return Guard ETF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 19.68%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EGGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EGGS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.56% | 1.38% | -4.12% | 10.97% | 7.96% | 9.55% | -14.87% | 6.20% | 12.39% | ||||
| 2025 | 0.86% | -3.80% | -7.03% | 5.95% | 8.62% | 8.49% | 3.32% | -2.53% | 9.81% | 2.27% | -8.72% | -1.59% | 14.41% |
| 2024 | -1.62% | -1.62% |
Метрики бенчмарка
NestYield Total Return Guard ETF has an annualized alpha of 0.54%, beta of 1.08, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2024.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 97.74%
- Участие в снижении
- 101.63%
Комиссия
Комиссия EGGS составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGGS имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.50 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 10.58 | -9.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NestYield Total Return Guard ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.96 | $5.57 |
Дивидендный доход | 18.19% | 14.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NestYield Total Return Guard ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.70 | $0.75 | $0.70 | $0.00 | $4.51 | ||||
| 2025 | $0.40 | $0.59 | $0.39 | $0.40 | $0.43 | $0.45 | $0.47 | $0.46 | $0.48 | $0.50 | $0.50 | $0.51 | $5.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NestYield Total Return Guard ETF показал максимальную просадку в 24.23%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NestYield Total Return Guard ETF составляет 10.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.23%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-18.52%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 21d | 3mo 10dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.17%февр. 2026 г. | 3mo 10d | 3mo 5d | 6mo 15dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-6.29%май 2026 г. | 6d | 8d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-6.11%июнь 2026 г. | 7d | 2d | 9dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EGGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -56.78% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.23% | -9.10% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -0.17% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -10.69% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.14% | +7.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EGGS
Добавьте NestYield Total Return Guard ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGGS