- ISIN
- US45259A7954
- CUSIP
- 45259A795
- Эмитент
- NestYield
- Дата выпуска
- 26 дек. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGGS
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции EGGS — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) показал доход в 3.77% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев.
NestYield Total Return Guard ETF
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -14.04%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EGGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EGGS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.56% | 1.38% | -4.12% | 10.97% | 7.96% | 9.55% | -16.53% | 3.77% | |||||
| 2025 | 0.86% | -3.80% | -7.03% | 5.95% | 8.62% | 8.49% | 3.32% | -2.53% | 9.81% | 2.27% | -8.72% | -1.59% | 14.41% |
| 2024 | -1.62% | -1.62% |
Метрики бенчмарка
NestYield Total Return Guard ETF has an annualized alpha of -2.77%, beta of 1.04, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.61%) than losses (14.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.77%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 39.61%
- Участие в снижении
- 14.52%
Комиссия
Комиссия EGGS составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGGS имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.24 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 9.71 | -9.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NestYield Total Return Guard ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $6.72 | $5.57 |
Дивидендный доход | 18.64% | 14.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NestYield Total Return Guard ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.70 | $0.75 | $0.00 | $3.81 | |||||
| 2025 | $0.40 | $0.59 | $0.39 | $0.40 | $0.43 | $0.45 | $0.47 | $0.46 | $0.48 | $0.50 | $0.50 | $0.51 | $5.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NestYield Total Return Guard ETF показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка NestYield Total Return Guard ETF составляет 17.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.52%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 21d | 3mo 10dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.17%февр. 2026 г. | 3mo 10d | 3mo 5d | 6mo 15dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-17.79%июль 2026 г. | 23d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.29%май 2026 г. | 6d | 8d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-6.11%июнь 2026 г. | 7d | 2d | 9dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EGGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -56.78% | +38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -9.10% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -1.00% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -10.70% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 2.09% | +6.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EGGS
Добавьте NestYield Total Return Guard ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGGS